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| 三维装备(831834) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,313.25 | 20,034.91 | 12,363.93 | 5,395.11 | |
| 收到的税费返还 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 458.70 | 351.72 | 241.31 | 55.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 27,773.99 | 20,388.66 | 12,607.27 | 5,452.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,236.07 | 12,430.89 | 7,713.22 | 3,319.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,278.57 | 3,363.16 | 2,476.74 | 1,660.05 | |
| 支付的各项税费 | 1,441.37 | 1,018.25 | 547.65 | 172.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,036.38 | 1,471.06 | 1,016.32 | 384.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 23,992.38 | 18,283.36 | 11,753.93 | 5,536.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,781.61 | 2,105.30 | 853.34 | -83.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 319.52 | 259.99 | 193.99 | 93.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.93 | 0.80 | 0.01 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 51,500.00 | 35,300.00 | 22,400.00 | 7,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 51,820.46 | 35,560.79 | 22,594.00 | 7,393.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 632.91 | 340.03 | 246.33 | 164.73 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 45,300.00 | 40,400.00 | 28,000.00 | 12,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 45,932.91 | 40,740.03 | 28,246.33 | 12,264.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,887.55 | -5,179.24 | -5,652.33 | -4,871.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,150.00 | 950.00 | 950.00 | 400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,150.00 | 950.00 | 950.00 | 400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,410.00 | 1,310.00 | 1,310.00 | 910.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,233.32 | 4,238.08 | 3,045.37 | 40.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7.50 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,643.32 | 5,548.08 | 4,355.37 | 950.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,493.32 | -4,598.08 | -3,405.37 | -550.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 51.98 | -3.78 | 28.96 | 14.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,227.82 | -7,675.80 | -8,175.39 | -5,489.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,633.62 | 12,633.62 | 12,633.62 | 12,633.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,861.44 | 4,957.82 | 4,458.23 | 7,143.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,376.06 | -- | 1,635.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 902.02 | -- | 449.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 62.15 | -- | 31.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.04 | -- | 0.59 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -16.14 | -- | 0.18 | -- | |
| 投资损失 | -315.70 | -- | -176.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -46.38 | -- | -28.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -239.04 | -- | -337.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -307.18 | -- | -660.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 309.87 | -- | -93.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,781.61 | -- | 853.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,861.44 | -- | 4,458.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,633.62 | -- | 12,633.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,227.82 | -- | -8,175.39 | -- | |