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名称 价格(元) 涨跌幅
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三峡能源 5.370 -0.74%
京东方Ａ 3.96 -1.00%
TCL科技 3.85 0.26%
中远海控 9.340 -0.53%
格力电器 36.79 -1.37%
比亚迪 255.70 -1.75%
*ST美谷 3.64 -4.96%
中国平安 46.300 -0.52%
贵州茅台 1713.710 -0.85%

浙江大农

北京 831855

28.26

-0.41  -1.43%

2023-06-29 15:00:00
昨收盘:28.67 今开盘:28.00 最高价:29.39 最低价:27.71
市值:208.06亿元 流通:208.06 成交:983089手 换手:13.35%
历年数据:  2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015  
浙江大农(831855) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,052.588,648.38
收到的税费返还670.94281.97
收到的其他与经营活动有关的现金1,757.7464.98
经营活动现金流入小计19,481.268,995.32
购买商品、接受劳务支付的现金10,840.036,151.83
支付给职工以及为职工支付的现金2,081.131,163.68
支付的各项税费738.41426.66
支付的其他与经营活动有关的现金2,813.08787.22
经营活动现金流出小计16,472.658,529.40
经营活动产生的现金流量净额3,008.61465.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.030.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金221.760.14
投资活动现金流入小计221.790.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,804.361,748.60
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计2,804.361,748.60
投资活动产生的现金流量净额-2,582.57-1,748.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金2,600.002,600.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计2,600.002,600.00
偿还债务支付的现金1,500.001,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金57.2328.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计1,557.231,028.92
筹资活动产生的现金流量净额1,042.771,571.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响67.1115.39
五、现金及现金等价物净增加额1,535.92303.97
加:期初现金及现金等价物余额637.99637.99
六、期末现金及现金等价物余额2,173.90941.95
附注
净利润2,986.081,705.37
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备546.79-16.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧667.38360.56
无形资产摊销110.3955.18
长期待摊费用摊销16.058.03
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.11--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用-130.73-43.59
投资损失----
递延所得税资产减少-101.746.98
递延所得税负债增加----
存货的减少-103.76111.59
经营性应收项目的减少34.33241.52
经营性应付项目的增加-1,023.97-1,963.16
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他6.67--
经营活动产生现金流量净额3,008.61465.93
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额2,173.90941.95
现金的期初余额637.99637.99
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额1,535.92303.97