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| 浩淼科技(831856) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,003.51 | 28,110.98 | 16,474.64 | 9,286.83 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 0.12 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,441.19 | 3,864.71 | 2,389.67 | 701.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 46,444.69 | 31,975.69 | 18,864.31 | 9,988.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,383.93 | 33,224.26 | 16,778.24 | 3,400.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,800.58 | 3,382.90 | 2,260.43 | 1,195.02 | |
| 支付的各项税费 | 1,564.46 | 1,189.84 | 813.15 | 629.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,974.68 | 6,594.05 | 4,311.96 | 1,736.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 55,723.65 | 44,391.05 | 24,163.78 | 6,961.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,278.96 | -12,415.36 | -5,299.47 | 3,026.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 436.50 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 102.69 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.30 | 0.30 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 92.19 | 88.19 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 539.49 | 92.49 | 88.19 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 462.19 | 39.40 | 34.78 | 30.17 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 462.19 | 39.40 | 34.78 | 30.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 77.30 | 53.09 | 53.41 | -30.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,623.54 | 8,782.44 | 2,000.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,623.54 | 8,782.44 | 2,000.00 | 1,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,099.24 | 3,100.00 | 3,100.00 | 1,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 257.61 | 1,141.14 | 1,086.57 | 43.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 275.09 | 245.09 | 5.85 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,631.95 | 4,486.23 | 4,192.42 | 1,143.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,991.59 | 4,296.21 | -2,192.42 | -143.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.02 | -0.02 | 0.01 | -0.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,210.05 | -8,066.08 | -7,438.47 | 2,853.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,757.01 | 9,757.01 | 9,757.01 | 9,757.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,546.96 | 1,690.93 | 2,318.54 | 12,610.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,878.12 | -- | -1,045.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 464.95 | -- | 39.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,418.24 | -- | 638.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 59.81 | -- | 29.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.06 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 52.80 | -- | 324.10 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 265.45 | -- | 116.69 | -- | |
| 投资损失 | -35.19 | -- | -88.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -262.80 | -- | -255.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,943.44 | -- | -5,934.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,280.35 | -- | 4,886.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,595.34 | -- | -3,521.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 12.77 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,278.96 | -- | -5,299.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,546.96 | -- | 2,318.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,757.01 | -- | 9,757.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,210.05 | -- | -7,438.47 | -- | |