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| 创远信科(831961) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,252.11 | 17,800.09 | 9,616.03 | 4,452.53 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,619.72 | 1,401.13 | 1,184.95 | 141.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 37,871.83 | 19,201.22 | 10,800.97 | 4,594.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,274.27 | 10,048.73 | 5,465.86 | 3,094.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,102.54 | 4,147.21 | 2,777.89 | 1,779.05 | |
| 支付的各项税费 | 739.66 | 448.06 | 290.35 | 150.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,803.02 | 2,262.08 | 1,643.47 | 670.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 21,919.49 | 16,906.08 | 10,177.58 | 5,694.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,952.34 | 2,295.14 | 623.40 | -1,100.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 24,943.72 | 12,045.04 | 11,243.27 | 4,627.58 | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,943.72 | 12,045.04 | 11,243.27 | 4,627.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,375.45 | 10,576.55 | 6,699.41 | 4,587.99 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 22,280.00 | 10,400.00 | 6,600.00 | 3,900.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,655.45 | 20,976.55 | 13,299.41 | 8,487.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,711.72 | -8,931.52 | -2,056.14 | -3,860.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 207.50 | 207.50 | 107.50 | 7.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 207.50 | 207.50 | 107.50 | 7.50 | |
| 取得借款收到的现金 | 13,337.56 | 12,937.56 | 5,822.56 | 3,827.56 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,545.06 | 13,145.06 | 5,930.06 | 3,835.06 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,010.00 | 7,500.00 | 5,500.00 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,037.60 | 937.28 | 853.74 | 69.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 527.51 | 455.02 | 353.45 | 33.37 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,575.11 | 8,892.30 | 6,707.19 | 3,103.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,969.95 | 4,252.76 | -777.14 | 731.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,210.57 | -2,383.61 | -2,209.88 | -4,229.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,976.24 | 9,976.24 | 9,976.24 | 9,976.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,186.81 | 7,592.63 | 7,766.36 | 5,746.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,099.83 | -- | 33.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 19.17 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,593.58 | -- | 792.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,559.90 | -- | 3,278.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 547.68 | -- | 192.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -640.03 | -- | -640.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 8.64 | -- | 8.75 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 303.59 | -- | 165.40 | -- | |
| 投资损失 | 88.70 | -- | 3.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,376.22 | -- | -761.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -85.85 | -- | -76.57 | -- | |
| 存货的减少 | -763.97 | -- | -290.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -848.56 | -- | -1,091.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,613.60 | -- | -1,919.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 402.35 | -- | 637.28 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,952.34 | -- | 623.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,186.81 | -- | 7,766.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,976.24 | -- | 9,976.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,210.57 | -- | -2,209.88 | -- | |