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| 田野股份(832023) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,608.69 | 44,852.48 | 28,201.99 | 16,931.88 | |
| 收到的税费返还 | 10.28 | 19.69 | 13.61 | 13.61 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,019.46 | 2,108.58 | 811.80 | 567.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 61,638.43 | 46,980.75 | 29,027.40 | 17,512.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,896.63 | 31,454.06 | 19,862.14 | 11,155.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,381.02 | 3,858.39 | 2,580.31 | 1,288.83 | |
| 支付的各项税费 | 2,145.10 | 1,596.38 | 1,113.61 | 344.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,751.42 | 5,395.11 | 3,511.77 | 1,509.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 51,174.17 | 42,303.94 | 27,067.82 | 14,298.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,464.26 | 4,676.81 | 1,959.58 | 3,214.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 38.51 | 33.06 | 0.26 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 38.51 | 33.06 | 0.26 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,704.60 | 11,445.94 | 9,357.74 | 7,033.39 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.15 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,704.60 | 11,446.09 | 9,357.74 | 7,033.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,666.09 | -11,413.03 | -9,357.48 | -7,033.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,114.70 | 14,114.70 | 10,136.19 | 4,561.35 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,150.60 | 204.23 | 0.01 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,265.30 | 14,318.93 | 10,136.21 | 4,561.35 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,306.17 | 3,700.00 | 3,700.00 | 600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 825.34 | 640.31 | 544.00 | 90.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 293.48 | 761.03 | 730.21 | 385.18 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,424.99 | 5,101.33 | 4,974.20 | 1,075.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,840.31 | 9,217.60 | 5,162.00 | 3,486.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.31 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 639.78 | 2,481.38 | -2,235.90 | -332.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,673.31 | 14,673.31 | 14,673.31 | 14,673.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,313.09 | 17,154.69 | 12,437.40 | 14,340.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 965.47 | -- | 2,674.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,239.90 | -- | -17.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,421.52 | -- | 2,147.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 214.67 | -- | 104.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 214.57 | -- | 101.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 17.84 | -- | -0.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 161.59 | -- | 4.16 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 348.67 | -- | 118.80 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -123.09 | -- | 41.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -39.39 | -- | -19.41 | -- | |
| 存货的减少 | -4,783.31 | -- | -5,034.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,826.52 | -- | 1,519.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,231.81 | -- | 168.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 156.07 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,464.26 | -- | 1,959.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,313.09 | -- | 12,437.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,673.31 | -- | 14,673.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 639.78 | -- | -2,235.90 | -- | |