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| 雷特科技(832110) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,597.17 | 16,006.47 | 10,161.29 | 4,829.83 | |
| 收到的税费返还 | 1,063.79 | 805.86 | 422.74 | 190.01 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 475.29 | 293.06 | 148.03 | 11.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 23,136.25 | 17,105.40 | 10,732.06 | 5,031.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,300.75 | 12,980.09 | 7,416.36 | 2,969.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,498.38 | 3,474.70 | 2,223.95 | 929.67 | |
| 支付的各项税费 | 983.57 | 807.56 | 574.03 | 282.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,018.38 | 485.53 | 317.89 | 159.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 21,801.08 | 17,747.87 | 10,532.22 | 4,341.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,335.18 | -642.48 | 199.83 | 690.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,635.68 | 17,673.61 | 13,383.01 | 9,756.81 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 370.07 | 311.33 | 263.62 | 117.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 31,005.75 | 17,984.93 | 13,646.63 | 9,874.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,857.42 | 270.15 | 154.92 | 72.14 | |
| 投资所支付的现金 | 18,977.45 | 10,481.43 | 6,981.43 | 8,181.45 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,834.87 | 10,751.58 | 7,136.35 | 8,253.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,170.89 | 7,233.35 | 6,510.28 | 1,620.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,120.00 | 3,120.00 | 3,120.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7.53 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,127.53 | 3,120.00 | 3,120.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,127.53 | -3,120.00 | -3,120.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 117.70 | -80.72 | 42.40 | 2.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,496.24 | 3,390.16 | 3,632.51 | 2,314.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,596.18 | 4,596.18 | 4,596.18 | 13,211.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,092.42 | 7,986.34 | 8,228.70 | 15,525.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,478.10 | -- | 1,810.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 212.62 | -- | 209.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 682.40 | -- | 303.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 18.61 | -- | 7.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 20.67 | -- | 1.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.04 | -- | 7.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.95 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -14.33 | -- | 7.70 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -117.54 | -- | -174.35 | -- | |
| 投资损失 | -370.07 | -- | -263.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -24.37 | -- | 4.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3.35 | -- | -0.98 | -- | |
| 存货的减少 | -2,416.84 | -- | -1,934.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4.42 | -- | -130.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -155.04 | -- | 841.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,003.34 | -- | -485.40 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,335.18 | -- | 199.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,092.42 | -- | 8,228.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,596.18 | -- | 4,596.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,496.24 | -- | 3,632.51 | -- | |