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| 志晟信息(832171) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,928.69 | 11,522.67 | 9,008.35 | 2,584.12 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 776.74 | 881.61 | 147.92 | 54.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 16,705.43 | 12,404.28 | 9,156.27 | 2,638.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,857.76 | 9,325.37 | 4,881.39 | 2,859.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,427.45 | 3,289.46 | 2,549.02 | 1,312.78 | |
| 支付的各项税费 | 464.06 | 436.95 | 260.29 | 146.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,110.21 | 1,215.56 | 822.14 | 456.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 19,859.47 | 14,267.34 | 8,512.85 | 4,774.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,154.04 | -1,863.06 | 643.42 | -2,136.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,260.00 | 1,260.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.18 | 1.32 | 1.32 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8.70 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,270.88 | 1,261.32 | 1.32 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,889.08 | 61.29 | 11.82 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,889.08 | 61.29 | 11.82 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -618.20 | 1,200.03 | -10.50 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 802.73 | 788.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 802.73 | 788.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,574.85 | 800.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 600.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,977.57 | 1,588.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,958.00 | 2,943.00 | 1,343.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 238.50 | 179.21 | 93.91 | 46.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 195.68 | 61.14 | 14.34 | 12.54 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,392.18 | 3,183.35 | 1,451.26 | 59.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 585.39 | -1,595.35 | -1,451.26 | -59.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,186.85 | -2,258.38 | -818.34 | -2,195.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,252.51 | 5,252.51 | 5,252.51 | 5,498.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,065.66 | 2,994.13 | 4,434.17 | 3,302.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -7,606.57 | -- | -1,793.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 321.23 | -- | 25.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 684.38 | -- | 330.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 143.57 | -- | 71.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 118.51 | -- | 47.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.46 | -- | 0.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 913.13 | -- | 294.15 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 253.49 | -- | 148.05 | -- | |
| 投资损失 | 39.94 | -- | 41.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -145.03 | -- | 241.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.67 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 530.80 | -- | -1,452.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -319.32 | -- | 6,823.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,447.83 | -- | -3,197.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,154.04 | -- | 643.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,065.66 | -- | 4,434.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,252.51 | -- | 5,252.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,186.85 | -- | -818.34 | -- | |