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| 鹿得医疗(832278) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,696.98 | 22,922.19 | 11,439.69 | 5,662.28 | |
| 收到的税费返还 | 2,335.63 | 2,175.04 | 1,376.18 | 726.28 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 378.35 | 421.40 | 230.21 | 131.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 33,410.96 | 25,518.63 | 13,046.09 | 6,520.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,172.76 | 15,083.17 | 7,912.93 | 5,913.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,536.17 | 5,515.47 | 3,710.44 | 1,973.68 | |
| 支付的各项税费 | 868.94 | 720.01 | 543.88 | 264.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,529.86 | 2,256.94 | 1,266.29 | 634.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 32,107.74 | 23,575.59 | 13,433.54 | 8,785.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,303.23 | 1,943.04 | -387.46 | -2,265.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 22,864.78 | 13,849.95 | 10,364.91 | 6,639.91 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 53.79 | 61.36 | 48.63 | 46.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.28 | 6.10 | 5.82 | 5.81 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,924.85 | 13,917.41 | 10,419.36 | 6,692.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,728.20 | 3,731.24 | 1,794.17 | 1,055.73 | |
| 投资所支付的现金 | 20,707.90 | 11,443.57 | 8,343.57 | 4,843.53 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,408.92 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,845.01 | 15,174.81 | 10,137.74 | 5,899.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,920.17 | -1,257.40 | 281.62 | 792.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 49.00 | 49.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 49.00 | 49.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,980.00 | 1,990.00 | 990.00 | 990.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 648.31 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,029.00 | 2,687.31 | 990.00 | 990.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 905.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,775.87 | 1,762.24 | 1,751.48 | 0.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 90.00 | 1,534.59 | 873.57 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,770.87 | 3,301.83 | 2,630.05 | 5.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 258.13 | -614.52 | -1,640.05 | 984.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.77 | 82.64 | 24.84 | 34.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,353.04 | 153.75 | -1,721.05 | -453.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,241.25 | 15,241.25 | 15,241.25 | 15,241.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,888.21 | 15,395.00 | 13,520.20 | 14,788.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,749.02 | -- | 1,188.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 34.84 | -- | -76.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 707.27 | -- | 359.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 46.80 | -- | 23.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 40.59 | -- | 21.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.84 | -- | -1.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.07 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -11.05 | -- | -46.41 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 33.16 | -- | -21.08 | -- | |
| 投资损失 | -160.48 | -- | -39.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -56.88 | -- | -25.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 352.16 | -- | 52.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,158.24 | -- | -1,164.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 378.27 | -- | -849.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,303.23 | -- | -387.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,888.21 | -- | 13,520.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,241.25 | -- | 15,241.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,353.04 | -- | -1,721.05 | -- | |