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| 美邦科技(832471) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,625.69 | 33,058.49 | 22,605.81 | 10,953.26 | |
| 收到的税费返还 | 129.78 | 129.78 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 652.47 | 420.20 | 322.15 | 220.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 46,407.95 | 33,608.47 | 22,927.95 | 11,174.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,823.24 | 25,769.81 | 16,325.38 | 7,539.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,796.12 | 3,622.50 | 2,510.52 | 1,412.67 | |
| 支付的各项税费 | 1,642.20 | 1,496.51 | 1,192.18 | 725.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,382.89 | 755.57 | 463.48 | 216.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 43,644.45 | 31,644.38 | 20,491.56 | 9,894.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,763.50 | 1,964.09 | 2,436.39 | 1,280.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 21,081.99 | 11,334.38 | 2,350.00 | 1,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 272.53 | 47.81 | 29.98 | 17.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.50 | 5.47 | 5.47 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 21,368.02 | 11,387.65 | 2,385.44 | 1,017.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,964.24 | 9,617.30 | 5,389.15 | 2,176.50 | |
| 投资所支付的现金 | 17,082.00 | 5,000.00 | -- | 1,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,046.24 | 14,617.30 | 5,389.15 | 3,676.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,678.22 | -3,229.65 | -3,003.71 | -2,658.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,259.19 | 9,049.18 | 4,818.13 | 1,230.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,259.19 | 9,049.18 | 4,818.13 | 1,230.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,374.57 | 4,650.00 | 2,937.15 | 630.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,147.88 | 1,048.08 | 958.92 | 62.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,136.44 | 1,049.33 | 935.99 | 624.94 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,658.89 | 6,747.40 | 4,832.05 | 1,317.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,600.30 | 2,301.77 | -13.92 | -87.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 49.60 | 39.21 | 37.79 | 10.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,264.82 | 1,075.42 | -543.45 | -1,455.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,904.06 | 8,904.06 | 8,904.06 | 8,904.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,639.24 | 9,979.48 | 8,360.61 | 7,448.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -587.91 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,841.24 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,913.50 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 145.47 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7.72 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.84 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.24 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -153.85 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 250.26 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | 105.80 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,032.30 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -76.18 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,514.44 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,841.99 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,100.90 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,763.50 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,904.06 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 5,639.24 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,264.82 | -- | -- | -- | |