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| 方盛股份(832662) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,392.98 | 19,082.86 | 13,749.09 | 6,399.99 | |
| 收到的税费返还 | 133.12 | 455.27 | 318.16 | 154.43 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,404.91 | 462.84 | 274.72 | 244.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 26,931.01 | 20,000.97 | 14,341.96 | 6,798.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,033.02 | 7,328.87 | 5,251.00 | 2,100.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,154.51 | 5,244.39 | 3,560.19 | 2,050.93 | |
| 支付的各项税费 | 773.69 | 625.24 | 478.84 | 296.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,594.92 | 1,462.24 | 1,005.27 | 518.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 20,556.15 | 14,660.73 | 10,295.30 | 4,965.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,374.86 | 5,340.24 | 4,046.67 | 1,833.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 33,054.16 | 25,500.00 | 18,000.00 | 5,900.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 458.60 | 265.82 | 216.84 | 86.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35.30 | 27.36 | 15.60 | 14.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 33,548.05 | 25,793.18 | 18,232.44 | 6,000.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,012.36 | 2,307.76 | 1,578.71 | 976.69 | |
| 投资所支付的现金 | 27,572.83 | 21,000.00 | 14,500.00 | 4,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,585.19 | 23,307.76 | 16,078.71 | 4,976.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,962.87 | 2,485.42 | 2,153.73 | 1,024.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 103.29 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 103.29 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,004.89 | 2,005.10 | 2,004.89 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 230.21 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,235.11 | 2,005.10 | 2,004.89 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,235.11 | -2,005.10 | -2,004.89 | 103.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 25.76 | 67.34 | 80.93 | 26.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,128.38 | 5,887.89 | 4,276.43 | 2,986.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,680.10 | 2,680.10 | 2,680.10 | 2,680.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,808.48 | 8,567.99 | 6,956.53 | 5,666.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,998.91 | -- | 2,007.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 122.56 | -- | 30.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,287.74 | -- | 578.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 111.89 | -- | 56.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 42.06 | -- | 18.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.13 | -- | 4.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 41.88 | -- | 0.66 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -169.81 | -- | -45.55 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -80.80 | -- | -45.31 | -- | |
| 投资损失 | -52.71 | -- | -109.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2.79 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -36.06 | -- | -42.30 | -- | |
| 存货的减少 | -720.71 | -- | -204.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 894.95 | -- | 2,655.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,621.78 | -- | -860.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,374.86 | -- | 4,046.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,808.48 | -- | 6,956.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,680.10 | -- | 2,680.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,128.38 | -- | 4,276.43 | -- | |