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| 德源药业(832735) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 30,603.15 | 30,107.20 | 30,514.62 | 52,548.66 | |
| 交易性金融资产 | 19,006.67 | 19,039.65 | 16,331.70 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 22,132.91 | 22,586.34 | 24,011.88 | 21,447.40 | |
| 应收票据 | 6,377.56 | 5,614.39 | 6,545.45 | 5,365.50 | |
| 应收账款 | 15,755.35 | 16,971.95 | 17,466.43 | 16,081.90 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 171.68 | 77.68 | 60.90 | 259.86 | |
| 其他应收款(合计) | 13.08 | 23.55 | 20.31 | 30.80 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,014.13 | 6,115.42 | 6,383.69 | 5,727.52 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1.55 | 32.59 | 13.84 | 32.30 | |
| 流动资产合计 | 78,943.16 | 77,982.43 | 77,336.94 | 80,046.53 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 919.54 | 954.31 | 916.52 | 946.15 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 28,390.98 | 27,057.69 | 21,473.75 | 16,504.82 | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 15,239.57 | 13,055.52 | 13,400.87 | 13,737.08 | |
| 固定资产净额 | 15,239.57 | -- | 13,400.87 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 207.67 | 227.77 | 5.91 | 23.65 | |
| 无形资产 | 5,027.58 | 5,065.76 | 5,103.97 | 5,119.13 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 63.65 | 23.88 | 26.87 | 29.85 | |
| 递延所得税资产 | 930.54 | 497.81 | 583.16 | 678.54 | |
| 其他非流动资产 | 8,318.67 | 6,343.04 | 3,199.54 | 47.47 | |
| 非流动资产合计 | 59,498.21 | 53,625.77 | 45,110.58 | 37,486.69 | |
| 资产总计 | 138,441.38 | 131,608.20 | 122,447.52 | 117,533.22 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,711.29 | 2,711.08 | 1,810.48 | 2,652.39 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 13,622.43 | 13,474.32 | 10,825.17 | 7,808.97 | |
| 应付票据 | 3,649.65 | 3,954.17 | 2,759.85 | 2,888.08 | |
| 应付账款 | 9,972.78 | 9,520.15 | 8,065.32 | 4,920.90 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,503.86 | 2,919.93 | 2,302.19 | 1,393.69 | |
| 应交税费 | 937.89 | 2,803.11 | 1,850.13 | 1,393.36 | |
| 其他应付款(合计) | 2,083.47 | 2,026.08 | 2,143.46 | 2,288.09 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 80.37 | 108.07 | 799.21 | 834.92 | |
| 其他流动负债 | 32.66 | 48.29 | 28.99 | 34.28 | |
| 流动负债合计 | 22,223.23 | 24,462.35 | 19,982.63 | 16,669.39 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 80.03 | 78.87 | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 5,544.26 | 2,642.68 | 2,380.12 | 2,415.11 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,624.29 | 2,721.55 | 2,380.12 | 2,415.11 | |
| 负债合计 | 27,847.52 | 27,183.90 | 22,362.75 | 19,084.50 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 7,821.07 | 7,824.50 | 7,824.50 | 7,824.50 | |
| 资本公积 | 40,166.92 | 40,191.99 | 40,132.85 | 40,189.68 | |
| 减：库存股 | -- | 28.02 | 799.52 | 834.92 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,227.95 | 4,227.95 | 4,227.95 | 4,227.95 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 58,377.92 | 52,207.87 | 48,698.99 | 47,041.50 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 110,593.86 | 104,424.30 | 100,084.77 | 98,448.72 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 110,593.86 | 104,424.30 | 100,084.77 | 98,448.72 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 138,441.38 | 131,608.20 | 122,447.52 | 117,533.22 | |