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| 保丽洁(832802) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,498.78 | 14,433.17 | 9,450.46 | 2,851.21 | |
| 收到的税费返还 | 462.48 | 339.34 | 192.61 | 74.78 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 97.77 | 58.45 | 38.65 | 15.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 21,059.03 | 14,830.96 | 9,681.72 | 2,941.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,761.71 | 8,143.28 | 5,983.64 | 2,398.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,610.25 | 2,972.78 | 2,067.65 | 1,160.43 | |
| 支付的各项税费 | 1,155.72 | 912.77 | 646.24 | 306.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,199.65 | 1,478.54 | 900.63 | 309.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 17,727.33 | 13,507.38 | 9,598.16 | 4,174.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,331.70 | 1,323.58 | 83.56 | -1,233.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 58,632.60 | 43,100.00 | 22,500.00 | 8,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 273.57 | 122.26 | 118.76 | 42.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 58,906.40 | 43,222.49 | 22,618.99 | 8,542.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,277.11 | 972.30 | 498.15 | 189.09 | |
| 投资所支付的现金 | 59,927.32 | 44,855.50 | 25,221.50 | 10,095.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,763.70 | 1,714.61 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 473.57 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 64,441.70 | 47,542.41 | 25,719.65 | 10,284.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,535.29 | -4,319.92 | -3,100.66 | -1,741.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 38.89 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 959.55 | 946.25 | 946.25 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19.64 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,018.07 | 946.25 | 946.25 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,018.07 | -946.25 | -946.25 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -24.47 | 17.36 | 18.17 | 5.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,246.13 | -3,925.23 | -3,945.18 | -2,969.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,153.35 | 8,153.35 | 8,153.35 | 8,153.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,907.22 | 4,228.13 | 4,208.17 | 5,183.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,265.44 | -- | 845.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 72.08 | -- | 7.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,265.28 | -- | 614.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 154.57 | -- | 72.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 77.37 | -- | 37.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.43 | -- | -0.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -17.03 | -- | -49.54 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -31.92 | -- | -18.17 | -- | |
| 投资损失 | -175.17 | -- | -39.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -47.34 | -- | -22.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -14.34 | -- | 1.83 | -- | |
| 存货的减少 | -332.84 | -- | -118.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 753.15 | -- | -644.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -970.97 | -- | -820.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,331.70 | -- | 83.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,907.22 | -- | 4,208.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,153.35 | -- | 8,153.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,246.13 | -- | -3,945.18 | -- | |