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| 锦波生物(832982) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 144,979.31 | 101,852.77 | 64,147.07 | 24,337.32 | |
| 收到的税费返还 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,905.81 | 1,490.54 | 1,080.36 | 663.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 147,885.12 | 103,343.31 | 65,227.43 | 25,000.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,060.24 | 7,475.39 | 4,509.46 | 2,075.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,643.64 | 15,706.19 | 10,448.52 | 5,490.37 | |
| 支付的各项税费 | 15,874.27 | 10,739.39 | 6,157.07 | 3,112.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,591.43 | 15,120.16 | 8,463.50 | 3,833.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 71,169.58 | 49,041.13 | 29,578.56 | 14,512.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 76,715.54 | 54,302.18 | 35,648.87 | 10,488.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 75,000.00 | 44,000.00 | 28,000.00 | 10,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 127.74 | 97.62 | 64.87 | 21.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 75,127.74 | 44,097.62 | 28,064.87 | 10,021.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,560.25 | 9,088.56 | 5,392.58 | 3,320.54 | |
| 投资所支付的现金 | 75,000.00 | 44,000.00 | 28,000.00 | 10,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 90,560.25 | 53,088.56 | 33,392.58 | 13,320.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,432.51 | -8,990.94 | -5,327.71 | -3,298.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,000.00 | 7,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 455.82 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,455.82 | 7,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,930.88 | 6,562.42 | 4,682.17 | 1,645.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,109.72 | 15,974.31 | 7,031.88 | 122.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 442.42 | 386.37 | 213.15 | 75.79 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,483.03 | 22,923.10 | 11,927.21 | 1,843.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,027.21 | -15,923.10 | -11,927.21 | -1,843.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.90 | -2.06 | 0.49 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 42,257.72 | 29,386.08 | 18,394.44 | 5,345.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,854.76 | 51,854.76 | 51,854.76 | 51,854.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 94,112.48 | 81,240.84 | 70,249.20 | 57,200.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 73,117.45 | -- | 30,954.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,387.25 | -- | 218.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,404.52 | -- | 1,886.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 485.41 | -- | 239.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 432.20 | -- | 231.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.57 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,046.95 | -- | 511.08 | -- | |
| 投资损失 | -127.74 | -- | -64.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -171.39 | -- | -114.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -28.96 | -- | -14.48 | -- | |
| 存货的减少 | -3,634.82 | -- | -657.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,065.09 | -- | -2,944.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,983.31 | -- | 4,876.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -832.05 | -- | -114.93 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 76,715.54 | -- | 35,648.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 94,112.48 | -- | 70,249.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 51,854.76 | -- | 51,854.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 42,257.72 | -- | 18,394.44 | -- | |