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| 柏星龙(833075) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,616.58 | 41,198.10 | 23,449.15 | 10,742.42 | |
| 收到的税费返还 | 1,146.06 | 891.18 | 393.93 | 208.78 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 676.20 | 1,188.41 | 840.16 | 616.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 58,438.84 | 43,277.68 | 24,683.25 | 11,567.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,738.90 | 21,618.95 | 13,210.46 | 8,757.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,181.27 | 10,343.09 | 7,003.38 | 3,808.34 | |
| 支付的各项税费 | 2,879.61 | 2,297.56 | 1,550.26 | 916.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,350.38 | 3,984.76 | 2,650.70 | 1,365.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 49,150.16 | 38,244.36 | 24,414.80 | 14,848.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,288.68 | 5,033.32 | 268.45 | -3,280.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 208.36 | 51.14 | 42.24 | 3.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.91 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 26,890.00 | 11,800.00 | 5,300.00 | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 27,118.27 | 11,851.14 | 5,342.24 | 1,003.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,643.64 | 4,941.48 | 2,983.82 | 2,035.26 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 26,890.00 | 22,840.00 | 12,550.00 | 7,763.47 | |
| 投资活动现金流出小计 | 33,533.64 | 27,861.48 | 15,613.82 | 9,878.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,415.38 | -16,010.34 | -10,271.58 | -8,875.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 510.00 | 510.00 | 460.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 510.00 | 510.00 | 460.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,415.85 | 1,925.69 | 141.82 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,925.85 | 2,435.69 | 601.82 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,054.55 | 3,012.37 | 2,981.94 | 14.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,700.41 | 1,579.97 | 1,258.24 | 720.54 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,754.96 | 4,592.34 | 4,240.18 | 735.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,829.11 | -2,156.65 | -3,638.36 | -735.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 180.67 | 95.49 | 104.11 | 22.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 224.86 | -13,038.18 | -13,537.38 | -12,868.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,009.70 | 18,009.70 | 18,009.70 | 18,009.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,234.56 | 4,971.52 | 4,472.33 | 5,140.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,096.87 | -- | 2,698.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 527.55 | -- | 264.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,645.34 | -- | 701.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 129.00 | -- | 61.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 214.97 | -- | 160.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.61 | -- | -1.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.31 | -- | 0.00 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -102.48 | -- | -75.42 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2.13 | -- | 73.76 | -- | |
| 投资损失 | -104.19 | -- | -21.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -332.66 | -- | -58.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 19.37 | -- | -32.15 | -- | |
| 存货的减少 | 2,213.67 | -- | 2,203.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,223.87 | -- | 18,546.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,214.97 | -- | -24,680.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 110.93 | -- | -49.76 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,288.68 | -- | 268.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,234.56 | -- | 4,472.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,009.70 | -- | 18,009.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 224.86 | -- | -13,537.38 | -- | |