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| 国航远洋(833171) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,167.17 | 30,359.47 | |||
| 收到的税费返还 | 67.66 | 24.94 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 922.91 | 10,260.20 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 67,157.74 | 40,644.61 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,062.65 | 34,638.72 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,298.09 | 1,389.91 | |||
| 支付的各项税费 | 700.15 | 476.07 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,527.66 | 1,800.95 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 76,588.55 | 38,305.64 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,430.81 | 2,338.97 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 374.12 | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,797.27 | 1,733.52 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 6,171.38 | 1,733.52 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 63.49 | 1.39 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 63.49 | 1.39 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,107.90 | 1,732.14 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 54,750.00 | 21,750.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,000.00 | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 66,750.00 | 25,750.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 54,605.36 | 22,605.36 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,560.18 | 3,988.68 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,000.00 | 479.62 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 63,165.54 | 27,073.67 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,584.46 | -1,323.67 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -305.71 | 21.11 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -44.17 | 2,768.55 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,807.91 | 2,807.91 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,763.74 | 5,576.46 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | -33,340.63 | -13,410.43 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 2,170.15 | -574.26 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,969.03 | 5,635.17 | |||
| 无形资产摊销 | 5.25 | 2.73 | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 19,651.90 | 3,133.55 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 12,362.92 | 7,001.70 | |||
| 投资损失 | 5,292.09 | 3,405.36 | |||
| 递延所得税资产减少 | -9,570.95 | -3,243.19 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -346.42 | 1,236.64 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -1,643.74 | 7,840.62 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -13,980.40 | -8,688.93 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,430.81 | 2,338.97 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 2,763.74 | 5,576.46 | |||
| 现金的期初余额 | 2,807.91 | 2,807.91 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -44.17 | 2,768.55 | |||