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| 国航远洋(833171) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,444.57 | 23,375.04 | 33,352.41 | 24,267.71 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 4,694.94 | 4,212.93 | 4,114.37 | 5,163.88 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 75.85 | |
| 应收账款 | 4,694.94 | 4,212.93 | 4,114.37 | 5,088.03 | |
| 应收款项融资 | 217.10 | -- | 159.48 | 323.69 | |
| 预付款项 | 355.07 | 714.82 | 788.81 | 536.96 | |
| 其他应收款(合计) | 14,714.59 | 17,200.88 | 12,623.58 | 1,790.68 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 14,714.59 | -- | 12,623.58 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,569.36 | 1,521.03 | 1,496.61 | 1,628.56 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 18,351.77 | 11,125.18 | 9,556.65 | 5,150.18 | |
| 流动资产合计 | 63,347.40 | 58,149.88 | 62,091.90 | 38,861.67 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 46,830.99 | 48,642.40 | 47,678.81 | 46,469.80 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 4,994.82 | 45,188.87 | 30,640.75 | 25,493.69 | |
| 在建工程 | 4,994.82 | -- | 30,640.75 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 255,310.01 | 181,347.71 | 163,683.19 | 128,983.79 | |
| 固定资产净额 | 255,310.01 | -- | 163,683.19 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 7,821.84 | 17,499.07 | 19,247.79 | 1,617.92 | |
| 无形资产 | 496.33 | 519.27 | 542.21 | 565.15 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 662.65 | 685.66 | 708.67 | 731.68 | |
| 递延所得税资产 | 4,233.79 | 3,867.47 | 3,624.95 | 3,843.00 | |
| 其他非流动资产 | 2,942.88 | 49.70 | 2,880.00 | 14,464.00 | |
| 非流动资产合计 | 327,052.93 | 302,530.07 | 273,736.28 | 226,898.93 | |
| 资产总计 | 390,400.33 | 360,679.95 | 335,828.18 | 265,760.60 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,203.86 | 10,619.68 | 8,684.23 | 11,622.99 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 24,048.42 | 28,989.73 | 15,794.17 | 18,672.18 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 24,048.42 | 28,989.73 | 15,794.17 | 18,672.18 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,168.89 | 1,908.50 | 1,876.44 | 1,688.72 | |
| 应交税费 | 566.90 | 874.22 | 1,535.28 | 637.02 | |
| 其他应付款(合计) | 495.35 | 85.45 | 60.82 | 114.12 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 495.35 | -- | 60.82 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 26,252.04 | 20,659.91 | 19,074.01 | 11,680.02 | |
| 其他流动负债 | 179.27 | 221.49 | 188.37 | 190.90 | |
| 流动负债合计 | 58,497.46 | 64,356.65 | 47,786.42 | 45,769.57 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 81,163.00 | 48,295.00 | 36,860.00 | 30,265.15 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 4,772.56 | 11,341.50 | 13,249.98 | 223.97 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 101,931.42 | 84,472.66 | 87,078.44 | 43,602.31 | |
| 长期应付款 | 101,931.42 | -- | 87,078.44 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,769.82 | 2,486.03 | 2,595.14 | 2,698.24 | |
| 长期递延收益 | 6,202.13 | 6,275.86 | 6,349.59 | 6,423.32 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 195,838.93 | 152,871.06 | 146,133.16 | 83,212.99 | |
| 负债合计 | 254,336.39 | 217,227.70 | 193,919.57 | 128,982.56 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 55,540.75 | 55,540.75 | 55,540.75 | 55,540.75 | |
| 资本公积 | 50,914.48 | 50,914.48 | 50,914.48 | 50,914.48 | |
| 减：库存股 | 2,024.87 | 2,024.87 | 2,024.87 | 2,024.87 | |
| 其他综合收益 | -3,786.76 | -2,790.73 | -2,903.00 | -2,894.06 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,194.26 | 10,053.19 | 10,053.19 | 10,053.19 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 25,218.45 | 31,278.74 | 29,840.69 | 24,688.69 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 136,056.30 | 142,971.55 | 141,421.24 | 136,278.18 | |
| 少数股东权益 | 7.63 | 480.69 | 487.37 | 499.85 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 136,063.94 | 143,452.25 | 141,908.61 | 136,778.04 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 390,400.33 | 360,679.95 | 335,828.18 | 265,760.60 | |