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| 生物谷(833266) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,493.98 | 50,519.83 | 36,121.61 | 19,086.15 | |
| 收到的税费返还 | -- | 51.70 | 51.70 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 705.08 | 340.13 | 168.75 | 92.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 60,199.06 | 50,911.66 | 36,342.05 | 19,178.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,385.97 | 4,885.16 | 2,530.64 | 1,321.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,680.36 | 6,410.80 | 4,035.81 | 2,330.69 | |
| 支付的各项税费 | 5,850.92 | 4,834.57 | 3,527.11 | 1,605.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,285.07 | 24,696.70 | 16,702.06 | 8,501.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 56,202.32 | 40,827.23 | 26,795.61 | 13,759.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,996.75 | 10,084.43 | 9,546.43 | 5,418.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 158.03 | 151.65 | 151.65 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.74 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,159.77 | 5,151.65 | 5,151.65 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,366.11 | 671.73 | 314.07 | 269.60 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 600.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 13,200.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,566.11 | 6,271.73 | 5,314.07 | 269.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,406.34 | -1,120.08 | -162.42 | -269.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 600.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 26.74 | 26.74 | 26.74 | 20.80 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 26.74 | 626.74 | 26.74 | 20.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,625.00 | 1,125.00 | 1,125.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 318.61 | 248.48 | 174.85 | 89.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,044.56 | 1,009.56 | 545.55 | 35.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,988.16 | 2,383.04 | 1,845.41 | 124.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,961.43 | -1,756.30 | -1,818.67 | -104.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,371.02 | 7,208.05 | 7,565.35 | 5,044.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,510.67 | 15,510.67 | 15,510.67 | 15,510.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,139.66 | 22,718.72 | 23,076.02 | 20,555.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -7,440.10 | -- | 480.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 123.46 | -- | 31.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,617.01 | -- | 804.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 284.47 | -- | 147.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.22 | -- | -8.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.54 | -- | 2.70 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -83.72 | -- | -12.40 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 272.66 | -- | 152.52 | -- | |
| 投资损失 | -51.16 | -- | -44.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,002.37 | -- | -74.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3.47 | -- | -14.17 | -- | |
| 存货的减少 | -596.36 | -- | 344.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,791.99 | -- | 6,580.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,149.71 | -- | -160.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,996.75 | -- | 9,546.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,139.66 | -- | 23,076.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,510.67 | -- | 15,510.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,371.02 | -- | 7,565.35 | -- | |