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| 威贸电子(833346) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,196.03 | 20,747.26 | 13,263.55 | 7,341.41 | |
| 收到的税费返还 | 306.09 | 147.56 | 140.67 | 122.35 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 441.22 | 363.75 | 259.88 | 90.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 27,943.33 | 21,258.57 | 13,664.11 | 7,553.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,831.47 | 12,434.15 | 8,533.25 | 4,602.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,562.31 | 3,253.46 | 2,230.03 | 1,583.98 | |
| 支付的各项税费 | 859.31 | 590.24 | 539.14 | 303.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 744.70 | 1,045.53 | 432.90 | 276.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 21,997.79 | 17,323.38 | 11,735.32 | 6,766.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,945.53 | 3,935.18 | 1,928.79 | 787.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 64,250.60 | 81,263.45 | 52,802.14 | 23,100.78 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 460.25 | 286.09 | 178.98 | 97.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.71 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 64,710.85 | 81,550.25 | 52,981.12 | 23,198.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,691.78 | 2,555.80 | 509.84 | 213.61 | |
| 投资所支付的现金 | 54,950.60 | 75,261.91 | 47,650.00 | 16,900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 57,642.38 | 77,817.71 | 48,159.84 | 17,113.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,068.47 | 3,732.54 | 4,821.28 | 6,084.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,125.00 | 1,125.00 | 1,125.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,064.67 | 1,064.67 | 1,064.67 | 334.67 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,189.67 | 2,189.67 | 2,189.67 | 334.67 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,262.43 | 1,262.43 | 927.78 | 105.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,693.19 | 2,685.58 | 13.70 | 6.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 92.70 | 79.08 | 62.55 | 49.83 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,048.32 | 4,027.09 | 1,004.03 | 161.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,858.65 | -1,837.42 | 1,185.64 | 173.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 196.24 | -36.48 | 78.15 | 53.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,351.59 | 5,793.82 | 8,013.86 | 7,098.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,435.42 | 13,435.42 | 13,435.42 | 13,435.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,787.01 | 19,229.23 | 21,449.27 | 20,533.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,472.97 | -- | 2,225.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 19.04 | -- | 15.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 970.81 | -- | 482.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 69.88 | -- | 35.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 149.33 | -- | 73.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.26 | -- | 0.02 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -19.96 | -- | -55.79 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -156.66 | -- | -60.32 | -- | |
| 投资损失 | -462.30 | -- | -178.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -27.77 | -- | -6.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -2.35 | -- | |
| 存货的减少 | 168.45 | -- | 148.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -938.17 | -- | -469.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,471.07 | -- | -358.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 97.80 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,945.53 | -- | 1,928.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,337.01 | -- | 21,449.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,435.42 | -- | 13,435.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 16,450.00 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,351.59 | -- | 8,013.86 | -- | |