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| 民士达(833394) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,670.47 | 15,785.77 | 10,264.29 | 4,495.89 | |
| 收到的税费返还 | 591.58 | 418.57 | 81.82 | 76.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,664.76 | 1,184.73 | 731.51 | 364.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 23,926.81 | 17,389.07 | 11,077.62 | 4,936.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,214.92 | 10,879.31 | 5,210.49 | 780.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,994.26 | 2,254.79 | 1,578.30 | 793.32 | |
| 支付的各项税费 | 2,205.05 | 1,381.56 | 1,044.09 | 444.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,264.40 | 1,082.75 | 869.01 | 525.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 19,678.64 | 15,598.42 | 8,701.89 | 2,543.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,248.17 | 1,790.66 | 2,375.73 | 2,393.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,700.00 | 12,300.00 | 8,700.00 | 5,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 32.16 | 26.23 | 19.98 | 12.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,732.16 | 12,326.23 | 8,719.98 | 5,012.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,778.99 | 3,935.71 | 1,536.82 | 1,014.70 | |
| 投资所支付的现金 | 14,200.00 | 12,100.00 | 8,400.00 | 4,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,978.99 | 16,035.71 | 9,936.82 | 5,514.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,246.84 | -3,709.47 | -1,216.85 | -502.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,925.00 | 2,925.00 | 2,925.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38.74 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,963.74 | 2,925.00 | 2,925.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,963.74 | -2,925.00 | -2,925.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.76 | 44.23 | 55.84 | 18.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,964.17 | -4,799.59 | -1,710.28 | 1,908.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,294.68 | 28,294.68 | 28,294.68 | 28,294.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,330.51 | 23,495.09 | 26,584.40 | 30,203.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,581.13 | -- | 4,146.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 160.30 | -- | 160.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,209.37 | -- | 1,116.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 62.90 | -- | 24.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 64.49 | -- | 28.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 120.86 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -0.45 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 30.71 | -- | -55.84 | -- | |
| 投资损失 | -29.47 | -- | -17.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -889.36 | -- | -59.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 182.61 | -- | 26.31 | -- | |
| 存货的减少 | -556.22 | -- | 83.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,375.68 | -- | -3,539.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,356.25 | -- | 142.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 221.91 | -- | 221.09 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,248.17 | -- | 2,375.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,330.51 | -- | 26,584.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,294.68 | -- | 28,294.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,964.17 | -- | -1,710.28 | -- | |