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| 汇隆活塞(833455) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,956.92 | 8,488.26 | 5,966.27 | 1,908.12 | |
| 收到的税费返还 | 166.72 | 166.72 | 5.78 | 5.78 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,196.96 | 1,158.30 | 1,121.66 | 842.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 13,320.59 | 9,813.28 | 7,093.71 | 2,756.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,908.03 | 4,370.61 | 2,777.18 | 1,427.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,873.58 | 2,938.00 | 1,956.44 | 886.91 | |
| 支付的各项税费 | 1,374.03 | 1,035.28 | 651.77 | 248.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 606.71 | 474.63 | 332.05 | 178.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 12,762.35 | 8,818.52 | 5,717.44 | 2,741.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 558.24 | 994.75 | 1,376.27 | 14.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 46,500.00 | 30,700.00 | 17,700.00 | 8,012.96 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 221.09 | 182.53 | 116.61 | 16.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.40 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 46,729.49 | 30,885.95 | 17,820.02 | 8,032.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 822.98 | 546.37 | 496.01 | 325.08 | |
| 投资所支付的现金 | 38,500.00 | 32,500.00 | 19,700.00 | 10,712.96 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 39,322.98 | 33,046.37 | 20,196.01 | 11,038.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,406.51 | -2,160.43 | -2,375.98 | -3,005.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 767.55 | 136.52 | 115.49 | 0.14 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 767.55 | 136.52 | 115.49 | 0.14 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,484.30 | 2,484.30 | 2,484.30 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 217.71 | 155.89 | 94.07 | 32.26 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,702.01 | 2,640.19 | 2,578.37 | 32.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,934.45 | -2,503.67 | -2,462.88 | -32.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11.40 | 11.40 | 2.89 | 6.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,041.69 | -3,657.95 | -3,459.70 | -3,016.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,288.16 | 4,288.16 | 4,288.16 | 4,288.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,329.85 | 630.21 | 828.46 | 1,271.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,480.67 | -- | 2,530.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 253.69 | -- | 34.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 407.24 | -- | 188.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 26.15 | -- | 12.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 39.79 | -- | 19.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.06 | -- | -1.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.56 | -- | 3.56 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6.97 | -- | 0.43 | -- | |
| 投资损失 | -238.00 | -- | -112.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -16.77 | -- | -4.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 6.83 | -- | 25.98 | -- | |
| 存货的减少 | -1,274.46 | -- | -337.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,808.44 | -- | -1,446.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 303.94 | -- | 394.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 77.00 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 558.24 | -- | 1,376.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,329.85 | -- | 828.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,288.16 | -- | 4,288.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,041.69 | -- | -3,459.70 | -- | |