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| 骏创科技(833533) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,499.03 | 59,876.72 | 42,119.48 | 20,658.53 | |
| 收到的税费返还 | 2,405.06 | 2,047.85 | 1,586.44 | 975.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 516.54 | 469.98 | 388.82 | 303.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 81,420.63 | 62,394.54 | 44,094.74 | 21,937.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,854.47 | 40,270.44 | 29,144.57 | 16,771.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,823.50 | 10,780.92 | 7,515.22 | 4,100.56 | |
| 支付的各项税费 | 1,829.30 | 1,674.48 | 1,558.72 | 690.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,068.52 | 2,777.72 | 1,497.74 | 707.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 71,575.78 | 55,503.55 | 39,716.25 | 22,270.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,844.85 | 6,890.99 | 4,378.49 | -332.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.70 | 2.01 | 2.01 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 174.24 | 140.13 | 140.13 | 70.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 179.94 | 1,142.14 | 1,142.14 | 1,070.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,308.90 | 5,302.21 | 3,133.83 | 1,947.09 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 441.90 | 82.29 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,750.81 | 6,384.50 | 4,133.83 | 2,947.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,570.87 | -5,242.36 | -2,991.69 | -1,877.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 351.64 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 21,190.84 | 15,370.86 | 10,255.58 | 3,360.08 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 156.24 | 47.71 | 31.19 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,698.72 | 15,418.57 | 10,286.77 | 3,360.08 | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,840.84 | 14,994.74 | 11,544.46 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,440.66 | 2,345.57 | 1,247.31 | 112.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 710.76 | 489.51 | 207.54 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,992.26 | 17,829.82 | 12,999.31 | 1,112.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -293.54 | -2,411.26 | -2,712.54 | 2,247.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 284.11 | -4.55 | 125.92 | 70.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -735.46 | -767.18 | -1,199.82 | 108.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,544.26 | 9,280.17 | 9,280.17 | 9,280.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,808.80 | 8,512.99 | 8,080.36 | 9,388.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,666.30 | -- | 3,459.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 262.79 | -- | -29.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,908.63 | -- | 1,210.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 73.36 | -- | 50.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 399.79 | -- | 353.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.25 | -- | 0.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 34.97 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 28.84 | -- | 239.62 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11.35 | -- | -343.28 | -- | |
| 投资损失 | 241.78 | -- | 131.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -409.44 | -- | -26.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 393.55 | -- | -59.20 | -- | |
| 存货的减少 | -1,401.75 | -- | 498.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,527.00 | -- | 2,145.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,420.96 | -- | -3,508.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 142.04 | -- | 160.47 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,844.85 | -- | 4,378.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,808.80 | -- | 7,345.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,544.26 | -- | 8,544.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -735.46 | -- | -1,198.54 | -- | |