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| 康乐卫士(833575) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 321.39 | 319.02 | 287.76 | 253.45 | |
| 收到的税费返还 | 4,318.36 | 4,318.36 | 414.53 | 132.17 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,528.16 | 3,604.39 | 973.04 | 715.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 9,167.90 | 8,241.77 | 1,675.32 | 1,101.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 76.57 | 114.76 | 55.99 | 54.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,891.99 | 10,475.55 | 6,927.14 | 3,698.23 | |
| 支付的各项税费 | 137.54 | 133.87 | 75.81 | 70.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,545.39 | 5,064.67 | 4,177.18 | 1,730.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 21,651.49 | 15,788.85 | 11,236.11 | 5,553.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,483.58 | -7,547.08 | -9,560.79 | -4,452.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.60 | 1.21 | 1.03 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1.60 | 1.21 | 1.03 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,273.60 | 12,916.17 | 6,297.51 | 4,377.96 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,273.60 | 12,916.17 | 6,297.51 | 4,377.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,272.00 | -12,914.96 | -6,296.48 | -4,377.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,419.08 | 20,737.83 | 15,719.08 | 10,112.32 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,419.08 | 20,737.83 | 15,719.08 | 10,112.32 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,045.54 | 1,985.54 | 428.63 | 418.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 776.69 | 504.44 | 281.78 | 96.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,080.80 | 1,946.18 | 1,911.93 | 1,114.46 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,903.03 | 4,436.16 | 2,622.34 | 1,629.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,516.05 | 16,301.67 | 13,096.74 | 8,482.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7.30 | -3.40 | -1.89 | -0.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,246.84 | -4,163.77 | -2,762.42 | -347.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,014.50 | 14,014.50 | 14,014.50 | 14,014.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,767.66 | 9,850.73 | 11,252.08 | 13,666.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -35,660.62 | -- | -18,507.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,599.77 | -- | 790.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 77.02 | -- | 38.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 704.23 | -- | 365.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.79 | -- | -0.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 831.86 | -- | 311.05 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -145.04 | -- | -29.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,086.68 | -- | 152.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,371.37 | -- | 6,956.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -12,483.58 | -- | -9,560.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,767.66 | -- | 11,252.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,014.50 | -- | 14,014.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,246.84 | -- | -2,762.42 | -- | |