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| 康乐卫士(833575) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,776.94 | 9,850.73 | 11,252.08 | 13,666.62 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 26.51 | 0.19 | 3.76 | 11.59 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 26.51 | 0.19 | 3.76 | 11.59 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 296.29 | 539.34 | 807.94 | 980.76 | |
| 其他应收款(合计) | 368.04 | 106.00 | 102.15 | 123.58 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 368.04 | -- | -- | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 984.82 | 1,296.70 | 984.35 | 1,067.19 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 85.02 | 85.02 | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,273.77 | 2,156.21 | 2,148.96 | 2,094.95 | |
| 流动资产合计 | 11,726.36 | 14,034.20 | 15,384.27 | 17,944.71 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 132.89 | 131.49 | 130.10 | 128.75 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 81,531.50 | 79,115.54 | 71,994.98 | 74,884.87 | |
| 在建工程 | -- | -- | 71,994.98 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 18,583.54 | 18,007.38 | 18,210.10 | 13,249.53 | |
| 固定资产净额 | 18,583.54 | -- | 18,210.10 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 688.93 | 811.25 | 1,011.63 | 1,151.96 | |
| 无形资产 | 3,415.05 | 3,434.31 | 3,453.56 | 3,472.82 | |
| 开发支出 | 28,051.31 | 26,741.42 | 24,748.66 | 23,078.31 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,389.19 | 1,540.75 | 1,695.02 | 1,852.62 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 8,854.56 | 8,137.94 | 14,206.99 | 14,979.69 | |
| 非流动资产合计 | 142,646.98 | 137,920.07 | 135,451.04 | 132,798.54 | |
| 资产总计 | 154,373.34 | 151,954.27 | 150,835.30 | 150,743.25 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,500.00 | 10,332.49 | 8,800.00 | 6,900.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 18,372.67 | 16,607.12 | 13,691.83 | 11,506.12 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 18,372.67 | 16,607.12 | 13,691.83 | 11,506.12 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,156.14 | 4,210.58 | 3,983.38 | 2,533.99 | |
| 应交税费 | 141.78 | 75.73 | 119.85 | 122.24 | |
| 其他应付款(合计) | 38,636.03 | 29,479.84 | 30,160.52 | 28,641.32 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 38,636.03 | -- | -- | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,856.39 | 5,538.03 | 5,682.95 | 2,514.88 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 84,953.01 | 74,533.78 | 70,728.52 | 60,508.55 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 9,124.99 | 8,733.78 | 5,725.00 | 6,231.23 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 315.36 | 609.53 | 512.77 | 606.06 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 437.12 | 348.99 | 345.42 | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 4,275.37 | 4,275.37 | 1,253.37 | 1,253.82 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 14,152.84 | 13,967.67 | 7,836.56 | 8,091.11 | |
| 负债合计 | 99,105.85 | 88,501.45 | 78,565.08 | 68,599.66 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 28,094.00 | 28,094.00 | 28,094.00 | 28,094.00 | |
| 资本公积 | 195,818.66 | 195,818.66 | 195,785.33 | 195,742.48 | |
| 减：库存股 | -- | -- | 117.40 | 117.40 | |
| 其他综合收益 | -0.23 | -0.10 | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | -- | -- | -- | -- | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -168,644.95 | -160,459.75 | -151,491.71 | -141,575.50 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 55,267.49 | 63,452.82 | 72,270.22 | 82,143.59 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 55,267.49 | 63,452.82 | 72,270.22 | 82,143.59 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 154,373.34 | 151,954.27 | 150,835.30 | 150,743.25 | |