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| 诺思兰德(430047) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,012.69 | 2,783.77 | 1,219.08 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 190.11 | 99.09 | 116.07 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 4,202.80 | 2,882.87 | 1,335.15 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,092.22 | 832.75 | 254.74 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,817.27 | 948.66 | 556.22 | ||
| 支付的各项税费 | 30.31 | 21.88 | 3.05 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,301.04 | 385.49 | 336.80 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 5,240.83 | 2,188.78 | 1,150.82 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,038.03 | 694.09 | 184.33 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 291.16 | 20.29 | 0.38 | ||
| 投资所支付的现金 | 18,900.00 | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 19,191.16 | 20.29 | 0.38 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,191.04 | -20.16 | -0.25 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 24,758.30 | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,560.00 | 300.00 | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 280.00 | 280.00 | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 26,598.30 | 580.00 | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | 2,050.00 | 490.00 | 490.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 52.64 | 2.47 | 2.47 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,285.19 | 1,039.33 | 141.37 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 5,387.83 | 1,531.80 | 633.84 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,210.47 | -951.80 | -633.84 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.12 | 0.26 | 0.27 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 980.29 | -277.62 | -449.49 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 915.09 | 915.09 | 915.09 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,895.38 | 637.47 | 465.60 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,016.47 | 522.47 | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 47.11 | 46.44 | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 627.65 | 315.93 | -- | ||
| 无形资产摊销 | 190.77 | 95.39 | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 151.09 | 75.54 | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.22 | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 3.06 | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -23.74 | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 74.42 | 29.25 | -- | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -7.33 | -6.17 | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | 4.25 | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -226.59 | -105.62 | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -912.54 | -594.65 | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | 1,039.47 | 305.21 | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,038.03 | 694.09 | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 1,895.38 | 637.47 | -- | ||
| 现金的期初余额 | 915.09 | 915.09 | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 980.29 | -277.62 | -- | ||