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| 诺思兰德(430047) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,966.23 | 4,464.83 | 2,936.13 | 1,139.20 | |
| 收到的税费返还 | 215.48 | 215.48 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 527.16 | 203.00 | 194.60 | 138.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,708.88 | 4,883.31 | 3,130.73 | 1,277.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,078.34 | 2,674.03 | 1,941.11 | 759.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,939.23 | 2,274.40 | 1,522.82 | 853.66 | |
| 支付的各项税费 | 32.88 | 29.22 | 22.99 | 1.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,350.23 | 1,771.80 | 745.49 | 475.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 9,400.68 | 6,749.44 | 4,232.41 | 2,090.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,691.80 | -1,866.13 | -1,101.68 | -812.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 67,701.41 | 37,411.41 | 26,511.41 | 7,317.37 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 629.14 | 409.67 | 380.19 | 50.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 68,330.55 | 37,821.07 | 26,891.60 | 7,367.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 750.74 | 413.86 | 272.45 | 149.52 | |
| 投资所支付的现金 | 51,590.00 | 31,990.00 | 18,090.00 | 6,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 52,340.74 | 32,403.86 | 18,362.45 | 6,349.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,989.80 | 5,417.22 | 8,529.15 | 1,018.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,294.30 | 1,294.30 | 1,294.30 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,294.30 | 1,294.30 | 1,294.30 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 116.97 | 4.97 | 4.97 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 116.97 | 4.97 | 4.97 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,177.33 | 1,289.33 | 1,289.33 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10.03 | -9.79 | -9.74 | 0.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,465.30 | 4,830.62 | 8,707.06 | 205.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,895.38 | 1,895.38 | 1,895.38 | 1,895.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,360.68 | 6,726.00 | 10,602.44 | 2,100.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -5,052.85 | -- | -2,655.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 24.18 | -- | 5.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 628.09 | -- | 324.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 159.45 | -- | 84.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 150.80 | -- | 75.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -10.03 | -- | -18.74 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7.00 | -- | 13.24 | -- | |
| 投资损失 | -499.44 | -- | -250.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -243.63 | -- | 7.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2.75 | -- | -0.57 | -- | |
| 存货的减少 | -535.17 | -- | -148.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -623.03 | -- | 306.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,668.30 | -- | 630.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,625.48 | -- | 517.28 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,691.80 | -- | -1,101.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,360.68 | -- | 10,602.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,895.38 | -- | 1,895.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,465.30 | -- | 8,707.06 | -- | |