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| 华岭股份(430139) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,095.45 | 9,784.19 | 5,557.34 | 2,082.14 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,328.54 | 4,366.51 | 2,054.83 | 620.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 20,423.99 | 14,150.70 | 7,612.17 | 2,702.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,587.62 | 1,790.63 | 934.29 | 351.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,481.18 | 4,320.82 | 2,774.67 | 1,741.03 | |
| 支付的各项税费 | 529.05 | 461.40 | 282.20 | 188.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,216.49 | 3,461.97 | 2,286.23 | 1,237.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 13,814.34 | 10,034.81 | 6,277.38 | 3,517.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,609.65 | 4,115.88 | 1,334.78 | -815.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,549.69 | 4,049.69 | 2,049.69 | 1,049.69 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 340.59 | 214.89 | 145.71 | 114.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.88 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,891.17 | 4,264.58 | 2,195.40 | 1,163.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,466.67 | 6,786.74 | 1,443.23 | 152.39 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,466.67 | 6,786.74 | 1,443.23 | 152.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,575.50 | -2,522.16 | 752.17 | 1,011.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,890.00 | 1,890.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 539.15 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,429.15 | 1,890.00 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,429.15 | -1,890.00 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9.03 | 21.87 | -8.01 | -8.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 595.97 | -274.40 | 2,078.94 | 187.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,479.06 | 6,479.06 | 6,479.06 | 6,479.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,075.03 | 6,204.66 | 8,558.00 | 6,666.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,741.49 | -- | 1,736.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 22.41 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,185.26 | -- | 2,040.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 248.54 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | 114.38 | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.66 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -79.39 | -- | -138.53 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -166.80 | -- | 4.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -0.19 | -- | -0.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -913.72 | -- | -1,368.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -947.56 | -- | -1,108.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,609.65 | -- | 1,334.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,075.03 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,479.06 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 595.97 | -- | -- | -- | |