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| 华岭股份(430139) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,531.40 | 21,532.97 | 13,161.00 | 5,936.45 | |
| 收到的税费返还 | 1,701.75 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,368.27 | 195.88 | 146.69 | 109.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 31,601.42 | 21,728.85 | 13,307.69 | 6,045.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,910.44 | 2,731.21 | 1,173.08 | 534.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,326.36 | 7,345.67 | 4,817.82 | 2,739.21 | |
| 支付的各项税费 | 1,009.61 | 972.84 | 717.34 | 387.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,532.30 | 1,071.67 | 792.35 | 310.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 16,778.72 | 12,121.39 | 7,500.60 | 3,971.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,822.70 | 9,607.46 | 5,807.09 | 2,074.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,800.00 | 14,900.00 | 4,800.00 | 1,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 39.73 | 139.26 | 103.98 | 21.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.04 | 0.60 | 0.60 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 96.64 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,938.41 | 15,039.86 | 4,904.58 | 1,021.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,614.20 | 14,419.63 | 8,133.68 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | 13,500.00 | -- | 1,260.73 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 39,614.20 | 27,919.63 | 8,133.68 | 1,260.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,675.80 | -12,879.77 | -3,229.10 | -239.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 50,760.00 | 50,760.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,760.00 | 50,760.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,560.79 | 928.95 | 383.94 | 219.02 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,560.79 | 928.95 | 383.94 | 219.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 49,199.21 | 49,831.05 | -383.94 | -219.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 129.67 | 160.13 | 62.96 | -4.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36,475.79 | 46,718.87 | 2,257.02 | 1,610.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,845.86 | 9,845.86 | 9,845.86 | 9,845.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,321.65 | 56,564.73 | 12,102.88 | 11,456.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,986.73 | -- | 2,353.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 65.90 | -- | 40.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,272.48 | -- | 3,156.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2.78 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 871.93 | -- | 448.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.51 | -- | -0.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 47.62 | -- | -86.50 | -- | |
| 投资损失 | -39.73 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 460.41 | -- | -26.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -173.71 | -- | 43.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 610.00 | -- | 239.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,102.44 | -- | -771.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,822.70 | -- | 5,807.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 46,321.65 | -- | 12,102.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,845.86 | -- | 9,845.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 36,475.79 | -- | 2,257.02 | -- | |