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| 乐创技术(430425) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,802.28 | 6,165.15 | 3,348.10 | 1,813.24 | |
| 收到的税费返还 | 571.91 | 189.09 | 102.44 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 64.66 | 53.83 | 37.52 | 6.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 8,438.84 | 6,408.08 | 3,488.06 | 1,819.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,634.97 | 1,479.11 | 1,124.34 | 665.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,742.02 | 2,295.08 | 1,874.30 | 1,403.64 | |
| 支付的各项税费 | 1,137.77 | 665.66 | 523.51 | 61.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 915.15 | 693.97 | 448.36 | 199.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,429.91 | 5,133.82 | 3,970.50 | 2,330.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,008.93 | 1,274.26 | -482.44 | -510.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,107.00 | 10,317.00 | 7,273.00 | 1,784.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 94.19 | 64.62 | 42.66 | 10.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 368.48 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,569.67 | 10,381.62 | 7,315.66 | 1,794.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 68.03 | 57.80 | 39.52 | 16.85 | |
| 投资所支付的现金 | 17,107.00 | 14,422.00 | 9,903.00 | 2,950.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,175.03 | 14,479.80 | 9,942.52 | 2,966.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 394.64 | -4,098.18 | -2,626.86 | -1,171.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,560.00 | 1,560.00 | 1,560.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 397.02 | 326.40 | 75.09 | 37.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,957.02 | 1,886.40 | 1,635.09 | 37.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,957.02 | -1,886.40 | -1,635.09 | -37.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 446.55 | -4,710.31 | -4,744.39 | -1,720.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,482.42 | 5,482.42 | 5,482.42 | 5,482.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,928.97 | 772.11 | 738.03 | 3,762.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,771.63 | 1,974.68 | 1,617.96 | 531.76 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 22.80 | 20.01 | 6.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 162.58 | 120.57 | 75.70 | 39.90 | |
| 无形资产摊销 | 64.18 | 48.28 | 32.34 | 16.22 | |
| 长期待摊费用摊销 | 31.92 | 25.51 | 17.43 | 8.83 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2.58 | 1.89 | 2.46 | -0.49 | |
| 投资损失 | -94.19 | -64.62 | -42.66 | -10.90 | |
| 递延所得税资产减少 | 2.19 | 5.84 | -6.09 | 8.46 | |
| 递延所得税负债增加 | 8.69 | 6.81 | 5.16 | 3.19 | |
| 存货的减少 | 541.22 | 213.26 | 169.95 | -35.66 | |
| 经营性应收项目的减少 | -704.25 | -402.80 | -1,947.68 | 125.93 | |
| 经营性应付项目的增加 | -964.54 | -791.89 | -604.29 | -1,248.89 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,008.93 | 1,274.26 | -482.44 | -510.76 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,928.97 | 772.11 | 738.03 | 3,762.31 | |
| 现金的期初余额 | 5,482.42 | 5,482.42 | 5,482.42 | 5,482.42 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 446.55 | -4,710.31 | -4,744.39 | -1,720.12 | |