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| 乐创技术(430425) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,493.93 | 5,253.17 | 2,937.29 | 1,527.86 | |
| 收到的税费返还 | 317.34 | 216.86 | 114.62 | 35.47 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 514.94 | 365.96 | 155.07 | 124.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 8,326.22 | 5,836.00 | 3,206.98 | 1,687.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,717.53 | 916.90 | 421.69 | 252.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,788.07 | 2,171.15 | 1,601.77 | 1,144.55 | |
| 支付的各项税费 | 1,028.64 | 859.85 | 674.97 | 314.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 818.91 | 783.13 | 409.45 | 246.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,353.14 | 4,731.02 | 3,107.88 | 1,957.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,973.07 | 1,104.98 | 99.11 | -269.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,421.10 | 9,368.97 | 5,870.10 | 3,870.10 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 76.01 | 59.24 | 19.28 | 6.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 299.59 | 299.59 | 299.59 | 299.59 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,796.70 | 9,727.81 | 6,188.98 | 4,176.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,605.48 | 2,374.00 | 2,334.80 | 9.20 | |
| 投资所支付的现金 | 20,221.17 | 15,421.10 | 14,170.10 | 12,170.17 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.07 | 0.07 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,826.65 | 17,795.17 | 16,504.97 | 12,179.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,029.95 | -8,067.36 | -10,316.00 | -8,003.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 11,821.84 | 11,797.84 | 11,797.84 | 11,797.84 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 24.00 | 24.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,821.84 | 11,821.84 | 11,821.84 | 11,797.84 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,447.83 | 1,447.68 | 1,447.68 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 588.57 | 453.06 | 529.50 | 453.06 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,036.40 | 1,900.74 | 1,977.18 | 453.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,785.44 | 9,921.10 | 9,844.66 | 11,344.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 728.56 | 2,958.71 | -372.23 | 3,071.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,928.97 | 5,928.97 | 5,928.97 | 5,928.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,657.53 | 8,887.69 | 5,556.74 | 9,000.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,754.83 | -- | 1,060.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3.08 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 151.75 | -- | 1,060.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 63.27 | -- | 45.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 13.57 | -- | 74.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 70.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.01 | -- | 31.59 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 8.95 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -12.29 | -- | -192.24 | -- | |
| 投资损失 | -76.01 | -- | 0.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1.65 | -- | -6.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 38.91 | -- | 4.16 | -- | |
| 存货的减少 | 13.31 | -- | -19.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -829.04 | -- | -0.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -362.36 | -- | -10.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 250.64 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,973.07 | -- | -479.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | 99.11 | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,657.53 | -- | 5,556.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,928.97 | -- | 5,928.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 728.56 | -- | -372.23 | -- | |