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| 峆一药业(430478) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,440.77 | 18,885.61 | 13,215.30 | 6,110.03 | |
| 收到的税费返还 | 842.78 | 296.03 | 269.60 | 199.78 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 462.44 | 526.83 | 134.93 | 81.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 25,745.99 | 19,708.47 | 13,619.82 | 6,391.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,931.90 | 10,038.16 | 6,088.41 | 2,890.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,363.23 | 2,490.14 | 1,768.11 | 960.36 | |
| 支付的各项税费 | 1,733.90 | 821.18 | 418.27 | 296.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,003.57 | 1,505.42 | 718.24 | 457.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 20,032.60 | 14,854.90 | 8,993.02 | 4,604.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,713.40 | 4,853.57 | 4,626.81 | 1,786.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,600.00 | 9,800.00 | 6,800.00 | 1,800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 130.66 | 55.90 | 48.04 | 0.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 33.00 | 25.69 | 16.05 | 6.90 | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,763.67 | 9,881.58 | 6,864.10 | 1,807.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,187.64 | 1,966.52 | 1,335.78 | 1,074.88 | |
| 投资所支付的现金 | 19,800.00 | 13,800.00 | 8,200.00 | 4,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,987.64 | 15,766.52 | 9,535.78 | 5,074.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,223.98 | -5,884.94 | -2,671.68 | -3,267.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 906.02 | 906.02 | 901.13 | 7.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 862.34 | 848.26 | 870.42 | 1,002.07 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,268.36 | 2,254.28 | 2,271.54 | 1,509.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,268.36 | -2,254.28 | -2,271.54 | -1,509.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 158.54 | 193.47 | 91.91 | -7.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,379.61 | -3,092.18 | -224.52 | -2,996.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,107.18 | 5,107.18 | 5,107.18 | 5,107.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,486.79 | 2,015.00 | 4,882.66 | 2,110.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,250.47 | -- | 3,227.27 | 1,790.51 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 60.08 | -- | 82.19 | 14.77 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,592.46 | -- | 744.84 | 404.59 | |
| 无形资产摊销 | 59.15 | -- | 29.57 | 14.79 | |
| 长期待摊费用摊销 | 56.13 | -- | 28.06 | 14.03 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 19.84 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2.22 | -- | -14.93 | -29.61 | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -175.02 | -- | -96.80 | 7.49 | |
| 投资损失 | -129.56 | -- | -48.04 | -0.81 | |
| 递延所得税资产减少 | 27.84 | -- | 27.35 | 26.62 | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -192.79 | -- | -333.53 | -599.59 | |
| 经营性应收项目的减少 | -795.37 | -- | 180.68 | -604.95 | |
| 经营性应付项目的增加 | -207.07 | -- | 739.14 | 666.68 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,713.40 | -- | 4,626.81 | 1,786.83 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,486.79 | -- | 4,882.66 | 2,110.37 | |
| 现金的期初余额 | 5,107.18 | -- | 5,107.18 | 5,107.18 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,379.61 | -- | -224.52 | -2,996.80 | |