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| 峆一药业(430478) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,095.23 | 16,862.44 | 11,397.36 | 4,336.76 | |
| 收到的税费返还 | 828.23 | 587.52 | 436.26 | 145.70 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,727.53 | 1,594.60 | 1,467.18 | 206.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 29,651.00 | 19,044.56 | 13,300.80 | 4,688.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,943.00 | 9,340.34 | 6,461.43 | 3,122.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,402.83 | 3,399.60 | 2,233.52 | 1,244.77 | |
| 支付的各项税费 | 2,240.01 | 1,438.72 | 1,188.53 | 585.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,920.53 | 1,314.68 | 1,011.91 | 373.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 25,506.36 | 15,493.34 | 10,895.40 | 5,326.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,144.63 | 3,551.22 | 2,405.40 | -638.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23,500.00 | 9,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 205.16 | 84.89 | 47.39 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.19 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 90.48 | 56.26 | 35.06 | 7.01 | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,795.83 | 9,141.15 | 3,082.45 | 7.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,702.78 | 1,397.70 | 853.14 | 332.05 | |
| 投资所支付的现金 | 37,100.00 | 22,500.00 | 15,500.00 | 4,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 38,802.78 | 23,897.70 | 16,353.14 | 4,332.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,006.95 | -14,756.56 | -13,270.69 | -4,325.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 11,013.63 | 11,093.63 | 11,093.63 | 11,013.63 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 465.62 | 32.42 | 502.18 | 236.88 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,479.26 | 11,126.05 | 11,595.81 | 11,250.51 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,204.73 | 1,204.73 | 1,204.73 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 105.76 | 78.43 | 67.58 | 10.85 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,310.48 | 1,283.15 | 1,272.30 | 10.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,168.77 | 9,842.90 | 10,323.51 | 11,239.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 37.39 | 42.70 | 38.75 | -61.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -656.15 | -1,319.74 | -503.02 | 6,214.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,486.79 | 6,486.79 | 6,486.79 | 6,486.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,830.64 | 5,167.05 | 5,983.76 | 12,701.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,405.45 | -- | 3,502.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 314.32 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,487.09 | -- | 767.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 59.15 | -- | 29.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 45.77 | -- | 28.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.52 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.83 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -51.96 | -- | -52.41 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -120.04 | -- | -69.47 | -- | |
| 投资损失 | -254.90 | -- | -45.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 16.75 | -- | -3.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 7.61 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,545.23 | -- | -1,171.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 255.71 | -- | -976.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 410.76 | -- | 319.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,144.63 | -- | 2,405.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,830.64 | -- | 5,983.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,486.79 | -- | 6,486.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -656.15 | -- | -503.02 | -- | |