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| 美邦科技(832471) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,528.94 | 5,804.98 | 3,176.53 | ||
| 收到的税费返还 | -- | 20.57 | 20.57 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,863.06 | 350.05 | 199.87 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 14,392.00 | 6,175.60 | 3,396.97 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,111.31 | 1,565.82 | 611.99 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,941.13 | 1,013.03 | 496.94 | ||
| 支付的各项税费 | 2,599.61 | 1,220.29 | 531.22 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,047.84 | 482.68 | 341.36 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 8,699.90 | 4,281.83 | 1,981.50 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,692.11 | 1,893.77 | 1,415.47 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,820.00 | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 94.15 | 37.85 | 9.57 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.70 | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 10,915.85 | 37.85 | 9.57 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,932.68 | 7,517.72 | 4,624.09 | ||
| 投资所支付的现金 | 13,310.00 | 970.00 | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 27,242.68 | 8,487.72 | 4,624.09 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,326.84 | -8,449.86 | -4,614.52 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 918.75 | 918.75 | 918.75 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 918.75 | -- | 918.75 | ||
| 取得借款收到的现金 | 4,058.89 | 879.55 | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 4,977.64 | 1,798.30 | 918.75 | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,087.44 | 1,050.00 | -- | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 350.00 | 350.00 | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25.00 | 37.00 | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,112.44 | 1,087.00 | -- | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,865.21 | 711.30 | 918.75 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,769.52 | -5,844.79 | -2,280.30 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,757.32 | 8,757.32 | 8,757.32 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,987.80 | 2,912.54 | 6,477.03 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,842.29 | -- | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 1,044.07 | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 795.12 | -- | -- | ||
| 无形资产摊销 | 53.73 | -- | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 10.83 | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 28.55 | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 18.56 | -- | -- | ||
| 投资损失 | -260.18 | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -440.80 | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -598.63 | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | 325.67 | -- | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | 1,872.91 | -- | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,692.11 | -- | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 1,987.80 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 8,757.32 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,769.52 | -- | -- | ||