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| 美邦科技(832471) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,642.57 | 46,406.30 | 34,456.16 | 16,506.52 | |
| 收到的税费返还 | 1,863.57 | 1,845.99 | 2,002.60 | 391.84 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,269.57 | 1,890.71 | 1,583.82 | 82.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 60,775.70 | 50,143.00 | 38,042.58 | 16,980.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,481.15 | 25,187.09 | 15,569.81 | 8,050.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,647.87 | 3,588.18 | 2,249.15 | 1,278.30 | |
| 支付的各项税费 | 3,342.32 | 2,939.30 | 2,492.72 | 1,781.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,154.67 | 787.22 | 548.08 | 219.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 41,626.01 | 32,501.79 | 20,859.77 | 11,330.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,149.69 | 17,641.21 | 17,182.81 | 5,650.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 32,288.47 | 20,187.66 | 11,076.77 | 6,715.77 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 393.06 | 169.87 | 45.57 | 33.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42.81 | 38.11 | 26.90 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 32,724.34 | 20,395.64 | 11,149.24 | 6,749.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,029.90 | 1,343.28 | 827.40 | 609.52 | |
| 投资所支付的现金 | 32,660.98 | 29,465.00 | 23,795.00 | 12,545.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 35,690.88 | 30,808.28 | 24,622.40 | 13,154.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,966.54 | -10,412.64 | -13,473.16 | -6,405.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,507.62 | 5,013.66 | 2,722.61 | 2,053.10 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,475.87 | 1,487.41 | 1,487.41 | 1,487.41 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,983.50 | 6,501.07 | 4,210.02 | 3,540.51 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,382.89 | 2,591.69 | 1,814.84 | 983.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,041.27 | 5,334.85 | 4,006.76 | 218.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,640.00 | 2,940.00 | 1,750.00 | 140.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 625.96 | 465.55 | 2,172.41 | 1,316.36 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,050.13 | 8,392.09 | 7,994.00 | 2,518.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,066.64 | -1,891.02 | -3,783.98 | 1,022.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,116.52 | 5,337.55 | -74.33 | 267.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,991.81 | 1,991.81 | 1,991.81 | 1,991.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,108.33 | 7,329.36 | 1,917.47 | 2,259.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,553.00 | 7,986.75 | 7,414.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 413.43 | 280.16 | 137.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,134.18 | 3,146.33 | 2,052.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 59.70 | 40.67 | 26.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2.59 | 0.58 | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -31.35 | -28.63 | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.58 | 1.58 | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4.81 | -133.20 | -104.46 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 359.92 | 268.51 | 175.41 | -- | |
| 投资损失 | -292.61 | -157.93 | -41.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -117.24 | -43.31 | 31.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2.24 | -42.74 | -41.61 | -- | |
| 存货的减少 | -812.25 | -1,302.63 | -2,305.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,935.73 | 8,873.57 | 9,598.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,458.42 | -1,536.14 | -116.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,149.69 | 17,641.21 | 17,182.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,108.33 | 7,329.36 | 1,917.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,991.81 | 1,991.81 | 1,991.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,116.52 | 5,337.55 | -74.33 | -- | |