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| 慧为智能(832876) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,969.71 | 20,643.11 | 9,534.13 | ||
| 收到的税费返还 | 1,878.62 | 1,016.02 | 309.38 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 230.31 | 90.05 | 56.57 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 41,078.65 | 21,749.17 | 9,900.08 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,155.40 | 15,379.05 | 7,971.92 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,699.89 | 3,023.39 | 1,733.07 | ||
| 支付的各项税费 | 690.22 | 308.51 | 231.26 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,286.80 | 555.13 | 473.39 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 38,832.32 | 19,266.07 | 10,409.64 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,246.33 | 2,483.10 | -509.55 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,076.40 | 3,685.31 | 500.00 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 22.41 | 7.08 | 1.21 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.90 | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 9,101.71 | 3,692.39 | 501.21 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 836.94 | 619.84 | 524.50 | ||
| 投资所支付的现金 | 11,346.00 | 4,138.00 | 1,038.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 12,182.94 | 4,757.84 | 1,562.50 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,081.23 | -1,065.45 | -1,061.29 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 11,245.22 | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,210.00 | 1,210.00 | 510.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 12,455.22 | 1,210.00 | 510.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 2,745.06 | 1,500.00 | 1,124.85 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 81.08 | 40.02 | 22.76 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 595.01 | 418.94 | 205.68 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 3,421.15 | 1,958.96 | 1,353.28 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,034.07 | -748.96 | -843.28 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 268.21 | -55.32 | -64.58 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,467.38 | 613.37 | -2,478.70 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,021.29 | 6,021.29 | 6,021.29 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,488.66 | 6,634.65 | 3,542.59 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,453.17 | 1,510.43 | 16.11 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 171.55 | 111.60 | 74.55 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 253.20 | 125.86 | 65.97 | ||
| 无形资产摊销 | 6.43 | 0.93 | 0.08 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 165.73 | 70.49 | 25.33 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.29 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 4.04 | 0.26 | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -5.07 | -3.39 | -1.91 | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 486.12 | 1.20 | 102.09 | ||
| 投资损失 | -22.41 | -7.08 | -1.21 | ||
| 递延所得税资产减少 | -22.63 | -48.81 | -114.64 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | 2,106.10 | 1,494.56 | -1,467.43 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -4,545.34 | -357.04 | 1,237.96 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 683.04 | -679.54 | -509.12 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,246.33 | 2,483.10 | -509.55 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 14,488.66 | 6,634.65 | 3,542.59 | ||
| 现金的期初余额 | 6,021.29 | 6,021.29 | 6,021.29 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,467.38 | 613.37 | -2,478.70 | ||