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| 慧为智能(832876) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,785.61 | 32,884.02 | 24,939.12 | 18,028.96 | |
| 收到的税费返还 | 3,082.35 | 2,602.93 | 2,130.21 | 1,197.99 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 526.50 | 518.12 | 313.56 | 141.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 48,394.46 | 36,005.07 | 27,382.89 | 19,368.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,217.91 | 29,320.85 | 21,264.82 | 12,522.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,541.99 | 4,443.61 | 3,189.81 | 2,073.73 | |
| 支付的各项税费 | 645.19 | 755.03 | 617.08 | 219.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,999.82 | 2,240.46 | 1,429.30 | 574.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 50,404.90 | 36,759.95 | 26,501.02 | 15,389.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,010.45 | -754.89 | 881.87 | 3,979.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 38,490.22 | 9,541.29 | 10,069.60 | 2,261.60 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 60.70 | 37.23 | 31.95 | 9.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 14.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 38,550.93 | 9,578.53 | 10,101.55 | 2,285.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,266.31 | 1,778.03 | 1,586.77 | 82.68 | |
| 投资所支付的现金 | 40,926.32 | 10,408.00 | 7,800.00 | 1,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 43,192.63 | 12,186.03 | 9,386.77 | 1,582.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,641.70 | -2,607.50 | 714.78 | 702.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 794.00 | 794.00 | 794.00 | 283.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,320.82 | 1,291.31 | 1,291.31 | 6.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 455.07 | 375.39 | 270.03 | 152.17 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,569.89 | 2,460.70 | 2,355.34 | 441.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,569.89 | -2,460.70 | -2,355.34 | -441.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -249.31 | -295.28 | -176.68 | -364.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,471.35 | -6,118.37 | -935.37 | 3,875.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,488.66 | 14,488.66 | 14,488.66 | 14,488.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,017.31 | 8,370.29 | 13,553.29 | 18,364.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 477.08 | -- | 1,076.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 350.31 | -- | 46.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 269.96 | -- | 118.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 40.83 | -- | 12.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 291.94 | -- | 97.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.29 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.48 | -- | 0.76 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -6.47 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 292.16 | -- | 197.42 | -- | |
| 投资损失 | -60.70 | -- | -26.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -452.72 | -- | -48.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 68.75 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,575.25 | -- | 1,682.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,598.77 | -- | -270.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,341.38 | -- | -2,285.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,010.45 | -- | 881.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,017.31 | -- | 13,553.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,488.66 | -- | 14,488.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,471.35 | -- | -935.37 | -- | |