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| 星辰科技(832885) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,159.23 | 6,012.20 | 4,504.70 | 2,804.57 | |
| 收到的税费返还 | 278.55 | 0.45 | 0.45 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,538.09 | 1,409.28 | 1,014.69 | 303.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 10,975.87 | 7,421.93 | 5,519.85 | 3,108.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,005.02 | 3,848.01 | 2,647.63 | 1,550.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,008.72 | 3,048.75 | 2,185.97 | 1,306.81 | |
| 支付的各项税费 | 1,287.40 | 745.75 | 462.40 | 326.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,303.68 | 948.10 | 585.17 | 276.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 11,604.82 | 8,590.62 | 5,881.17 | 3,460.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -628.95 | -1,168.69 | -361.32 | -351.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,053.00 | 1,053.00 | 1,053.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.20 | 0.20 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,053.20 | 1,053.20 | 1,053.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 684.89 | 262.84 | 220.63 | 173.13 | |
| 投资所支付的现金 | 3,829.61 | 3,829.61 | 2,100.00 | 2,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,514.49 | 4,092.45 | 2,320.63 | 2,273.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,461.29 | -3,039.25 | -1,267.63 | -2,273.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 1,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 1,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,230.67 | 2,206.66 | 2,182.59 | 15.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 46.23 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,276.90 | 4,206.66 | 4,182.59 | 15.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -476.90 | -406.66 | -382.59 | 1,784.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,567.14 | -4,614.59 | -2,011.53 | -840.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,698.44 | 19,698.44 | 19,698.44 | 20,221.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,131.30 | 15,083.85 | 17,686.91 | 19,380.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,151.51 | -- | 1,851.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 157.09 | -- | 19.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 284.19 | -- | 139.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 50.46 | -- | 25.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 103.66 | -- | 45.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.55 | -- | -0.15 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 96.83 | -- | -338.80 | -- | |
| 投资损失 | -390.00 | -- | -341.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -74.59 | -- | -47.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 93.65 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,010.37 | -- | -1,250.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,614.67 | -- | -355.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,221.45 | -- | -291.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -628.95 | -- | -361.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,131.35 | -- | 17,686.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,698.49 | -- | 19,698.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,567.14 | -- | -2,011.53 | -- | |