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| 星辰科技(832885) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,910.80 | 8,257.65 | 6,643.60 | 3,747.64 | |
| 收到的税费返还 | 330.12 | 202.63 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,108.04 | 742.29 | 421.16 | 252.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 12,348.96 | 9,202.57 | 7,064.76 | 3,999.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,205.38 | 3,026.04 | 2,066.79 | 1,168.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,939.11 | 2,900.91 | 2,004.74 | 1,132.48 | |
| 支付的各项税费 | 846.70 | 634.41 | 551.92 | 382.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,320.58 | 986.19 | 634.33 | 245.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 10,311.76 | 7,547.54 | 5,257.79 | 2,928.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,037.20 | 1,655.02 | 1,806.97 | 1,071.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 83.02 | 27.67 | 27.67 | 27.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.00 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 87.02 | 27.67 | 27.67 | 27.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,263.57 | 2,109.67 | 1,476.41 | 1,022.39 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,263.57 | 2,109.67 | 1,476.41 | 1,022.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,176.55 | -2,081.99 | -1,448.74 | -994.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,894.00 | 2,894.00 | 2,894.00 | 1,894.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 304.71 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,198.71 | 2,894.00 | 2,894.00 | 1,894.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,794.00 | 4,794.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 987.68 | 967.26 | 46.59 | 27.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 237.18 | 189.40 | 189.40 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,018.86 | 5,950.66 | 4,035.99 | 3,827.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,820.16 | -3,056.66 | -1,141.99 | -1,933.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,959.51 | -3,483.63 | -783.76 | -1,856.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,131.30 | 15,579.17 | 15,131.30 | 15,579.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,171.79 | 12,095.55 | 14,347.54 | 13,722.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,152.91 | -- | 551.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 327.92 | -- | 37.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 291.58 | -- | 141.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 47.98 | -- | 22.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 135.46 | -- | 67.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.93 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.37 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 94.79 | -- | -197.27 | -- | |
| 投资损失 | 66.92 | -- | -1.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -181.46 | -- | -49.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1.74 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -119.06 | -- | -647.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -678.85 | -- | 1,695.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -381.52 | -- | -317.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,037.20 | -- | 1,806.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,171.79 | -- | 14,347.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,131.30 | -- | 15,131.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,959.51 | -- | -783.76 | -- | |