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| 生物谷(833266) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,080.51 | 9,340.00 | 13,392.80 | 13,917.09 | |
| 交易性金融资产 | 4,686.28 | 5,629.57 | 3,129.57 | 3,156.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 18,910.28 | 19,773.19 | 19,593.69 | 18,399.75 | |
| 应收票据 | 916.19 | 857.00 | 265.49 | -- | |
| 应收账款 | 17,994.09 | 18,916.19 | 19,328.20 | 18,399.75 | |
| 应收款项融资 | 5,940.95 | 3,982.66 | 3,984.74 | 2,374.67 | |
| 预付款项 | 460.05 | 1,050.86 | 242.35 | 392.66 | |
| 其他应收款(合计) | 17,026.55 | 24,453.43 | 25,684.18 | 28,398.22 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 17,026.55 | -- | 25,684.18 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,553.91 | 9,249.69 | 9,196.66 | 9,431.44 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 19.40 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 857.15 | 237.32 | 77.03 | 63.81 | |
| 流动资产合计 | 67,535.09 | 73,716.72 | 75,301.00 | 76,133.64 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 3,001.48 | 3,316.89 | 3,316.89 | 3,316.89 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 20,736.12 | 18,680.09 | 17,332.59 | 13,801.64 | |
| 在建工程 | 20,736.12 | -- | 17,332.59 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 15,885.53 | 16,177.69 | 16,462.43 | 16,395.79 | |
| 固定资产净额 | 15,885.53 | -- | 16,462.43 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 835.42 | 447.61 | 621.48 | 858.34 | |
| 无形资产 | 9,766.89 | 9,852.13 | 9,945.49 | 10,018.87 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | 35.15 | 58.67 | 82.20 | |
| 递延所得税资产 | 2,723.60 | 2,058.80 | 2,233.72 | 1,903.73 | |
| 其他非流动资产 | 2,253.39 | 2,544.77 | 1,967.80 | 3,342.90 | |
| 非流动资产合计 | 56,762.42 | 54,793.13 | 53,619.06 | 51,400.35 | |
| 资产总计 | 124,297.51 | 128,509.84 | 128,920.06 | 127,534.00 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,861.36 | 2,025.48 | 1,780.94 | 1,072.25 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,861.36 | 2,025.48 | 1,780.94 | 1,072.25 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 982.28 | 339.05 | 320.01 | 345.52 | |
| 应交税费 | 989.70 | 789.52 | 1,066.24 | 80.87 | |
| 其他应付款(合计) | 1,580.41 | 762.96 | 1,473.81 | 1,577.98 | |
| 应付利息 | -- | 10.43 | 11.03 | 12.25 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,580.41 | -- | 1,462.79 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,982.50 | 378.00 | 542.40 | 739.08 | |
| 其他流动负债 | 112.19 | 13.86 | 13.47 | 9.36 | |
| 流动负债合计 | 8,699.93 | 4,415.52 | 5,300.51 | 3,897.06 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,875.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 116.98 | 87.75 | 114.42 | 174.35 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 27.94 | 19.44 | 19.44 | 0.90 | |
| 长期递延收益 | 6,438.56 | 7,111.74 | 7,333.65 | 7,926.31 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 14,458.49 | 16,218.92 | 16,467.50 | 17,101.55 | |
| 负债合计 | 23,158.42 | 20,634.44 | 21,768.02 | 20,998.62 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,800.00 | 12,800.00 | 12,800.00 | 12,800.00 | |
| 资本公积 | 44,231.54 | 44,231.54 | 44,231.54 | 44,231.54 | |
| 减：库存股 | 5,485.59 | 5,088.97 | 4,971.52 | 4,971.52 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,824.23 | 6,859.50 | 6,859.50 | 6,824.23 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 42,768.93 | 49,073.33 | 48,232.53 | 47,651.14 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 101,139.10 | 107,875.40 | 107,152.04 | 106,535.38 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 101,139.10 | 107,875.40 | 107,152.04 | 106,535.38 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 124,297.51 | 128,509.84 | 128,920.06 | 127,534.00 | |