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| 生物谷(833266) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,547.41 | 55,968.19 | 37,504.50 | 16,649.57 | |
| 收到的税费返还 | 510.56 | 594.45 | 331.61 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,420.55 | 3,418.19 | 3,298.82 | 3,268.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 76,478.52 | 59,980.83 | 41,134.93 | 19,918.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,600.94 | 6,591.69 | 4,376.71 | 1,454.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,229.42 | 5,336.96 | 3,719.11 | 2,097.94 | |
| 支付的各项税费 | 8,298.29 | 6,141.55 | 4,347.55 | 2,049.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,881.22 | 30,523.24 | 20,274.42 | 9,844.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 65,009.87 | 48,593.44 | 32,717.79 | 15,446.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,468.65 | 11,387.39 | 8,417.14 | 4,471.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 433.65 | 215.71 | 215.71 | 215.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,433.65 | 3,215.71 | 3,215.71 | 3,215.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,970.12 | 3,925.54 | 3,396.61 | 535.51 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 4,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,470.12 | 10,425.54 | 9,896.61 | 4,535.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,036.46 | -7,209.83 | -6,680.90 | -1,319.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,125.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 410.84 | 309.60 | 207.03 | 102.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,472.02 | 1,227.26 | 921.19 | 449.77 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,007.86 | 1,536.86 | 1,128.22 | 552.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,002.03 | -1,531.03 | -1,122.39 | -552.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,430.16 | 2,646.52 | 613.86 | 2,600.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,080.51 | 11,080.51 | 11,080.51 | 11,080.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,510.67 | 13,727.04 | 11,694.37 | 13,680.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,220.03 | -- | -398.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 456.95 | -- | 230.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,142.66 | -- | 566.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 335.96 | -- | 168.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 19.35 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.86 | -- | 0.12 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 215.68 | -- | -99.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 185.72 | -- | 44.43 | -- | |
| 投资损失 | -259.93 | -- | -41.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -253.78 | -- | -67.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -11.91 | -- | 28.53 | -- | |
| 存货的减少 | -2,727.53 | -- | 103.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,875.45 | -- | 6,173.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,631.26 | -- | -739.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,468.65 | -- | 8,417.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,510.67 | -- | 11,694.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,080.51 | -- | 11,080.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,430.16 | -- | 613.86 | -- | |