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| 生物谷(833266) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,332.31 | 42,901.89 | 27,377.77 | 13,717.81 | |
| 收到的税费返还 | -- | 181.26 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,334.29 | 1,889.85 | 838.87 | 559.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 64,666.60 | 44,973.00 | 28,216.64 | 14,277.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,523.15 | 6,286.67 | 3,212.50 | 3,476.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,481.46 | 4,476.65 | 2,988.04 | 1,677.09 | |
| 支付的各项税费 | 10,758.78 | 8,622.01 | 5,520.13 | 2,287.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,480.67 | 26,765.13 | 17,802.59 | 8,074.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 59,244.07 | 46,150.46 | 29,523.26 | 15,515.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,422.53 | -1,177.46 | -1,306.62 | -1,238.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 44.01 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.06 | 15.06 | 15.00 | 15.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,736.40 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,795.48 | 15.06 | 15.00 | 15.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,480.78 | 621.23 | 450.26 | 26.48 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,736.40 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,217.18 | 621.23 | 450.26 | 26.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,421.71 | -606.17 | -435.26 | -11.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,619.43 | 1,620.27 | 1,120.27 | 1,120.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 189.59 | 149.14 | 104.50 | 57.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,809.03 | 1,769.40 | 1,224.77 | 1,178.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,809.03 | -1,769.40 | -1,224.77 | -1,178.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,191.80 | -3,553.03 | -2,966.65 | -2,427.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,367.94 | 11,367.94 | 11,367.94 | 11,367.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,559.74 | 7,814.91 | 8,401.29 | 8,940.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,224.75 | -- | 2,314.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 191.20 | -- | 273.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,536.15 | -- | 1,108.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 314.99 | -- | 159.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.96 | -- | -28.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 187.83 | -- | 69.29 | -- | |
| 投资损失 | 61.78 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 141.16 | -- | 265.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,743.18 | -- | 24.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -995.38 | -- | -179.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,262.22 | -- | -5,314.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -246.50 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,422.53 | -- | -1,306.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,559.74 | -- | 8,401.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,367.94 | -- | 11,367.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,191.80 | -- | -2,966.65 | -- | |