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| 生物谷(833266) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,662.09 | 23,191.14 | |||
| 收到的税费返还 | -- | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,068.46 | 4,161.85 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 59,730.54 | 27,352.99 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,837.84 | 3,120.27 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,131.44 | 3,628.90 | |||
| 支付的各项税费 | 16,022.65 | 8,314.97 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,925.27 | 15,383.08 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 63,917.20 | 30,447.21 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,186.66 | -3,094.22 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.30 | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,000.00 | 76.00 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 8,000.30 | 76.00 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,270.97 | 873.59 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 24.00 | 70.00 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 1,294.97 | 943.59 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,705.33 | -867.59 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,027.12 | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 4,027.12 | -- | |||
| 偿还债务支付的现金 | 4,635.39 | 3,874.69 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,299.89 | 163.76 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 7.00 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 10,935.28 | 4,045.45 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,908.15 | -4,045.45 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,389.48 | -8,007.26 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,757.42 | 15,757.42 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,367.94 | 7,750.16 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,933.83 | 5,100.84 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 163.28 | 142.89 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,524.59 | 1,284.41 | |||
| 无形资产摊销 | 349.72 | 183.64 | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | 13.61 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.79 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | 0.15 | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 328.21 | 177.95 | |||
| 投资损失 | 11.89 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -821.88 | 209.67 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -1,233.97 | -273.71 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -9,145.88 | -5,016.14 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -3,575.29 | -4,917.51 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -728.97 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,186.66 | -3,094.22 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 11,367.94 | 7,750.16 | |||
| 现金的期初余额 | 15,757.42 | 15,757.42 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,389.48 | -8,007.26 | |||