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| 生物谷(833266) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,031.15 | 47,637.52 | 28,929.38 | 14,038.87 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 348.01 | 236.91 | 181.62 | 92.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 67,379.16 | 47,874.42 | 29,110.99 | 14,131.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,247.49 | 5,558.06 | 3,432.73 | 1,189.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,385.92 | 4,539.99 | 3,090.31 | 1,478.24 | |
| 支付的各项税费 | 7,696.96 | 5,564.07 | 3,549.32 | 1,929.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,640.55 | 27,352.21 | 16,713.41 | 8,652.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 66,970.92 | 43,014.34 | 26,785.77 | 13,249.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 408.24 | 4,860.09 | 2,325.22 | 881.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,640.56 | 8,689.88 | 2,300.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 567.84 | 290.22 | 177.39 | 47.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 59.05 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 90,800.00 | 81,000.00 | 49,300.00 | 20,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 102,067.46 | 89,980.10 | 51,777.39 | 20,847.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,764.08 | 5,983.75 | 2,750.38 | 1,072.98 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 82,885.80 | 84,800.00 | 52,300.00 | 21,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 89,649.88 | 90,783.75 | 55,050.38 | 22,872.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,417.58 | -803.65 | -3,272.98 | -2,025.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 357.97 | 357.97 | 357.97 | 357.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,937.52 | 3,826.04 | 3,724.37 | 4.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,179.36 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,474.84 | 4,184.01 | 4,082.33 | 362.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,525.16 | 4,815.99 | 4,917.67 | -362.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,350.97 | 8,872.43 | 3,969.91 | -1,506.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,028.29 | 15,028.29 | 15,028.29 | 15,028.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,379.26 | 23,900.72 | 18,998.19 | 13,521.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,348.53 | -- | 2,578.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 54.91 | -- | 58.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,181.38 | -- | 598.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 378.30 | -- | 180.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 51.43 | -- | 4.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -103.77 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 49.95 | -- | 1.89 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 114.00 | -- | -154.17 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 106.87 | -- | 39.44 | -- | |
| 投资损失 | -482.05 | -- | -177.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 461.65 | -- | 5.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 0.90 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 979.26 | -- | 974.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,470.84 | -- | -2,180.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,193.26 | -- | -173.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 408.24 | -- | 2,325.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,379.26 | -- | 18,998.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,028.29 | -- | 15,028.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,350.97 | -- | 3,969.91 | -- | |