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| 生物谷(833266) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,057.28 | 23,055.30 | |||
| 收到的税费返还 | -- | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,395.10 | 6,431.84 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 64,452.38 | 29,487.15 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,791.43 | 2,456.98 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,159.74 | 3,715.11 | |||
| 支付的各项税费 | 9,325.73 | 4,859.11 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,951.95 | 14,453.97 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 55,228.84 | 25,485.17 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,223.53 | 4,001.98 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.30 | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,585.51 | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 8,618.81 | -- | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,950.53 | 3,690.15 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 122.22 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 15,950.53 | 3,812.37 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,331.71 | -3,812.37 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 15,530.00 | 3,750.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,730.00 | 1,530.00 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 19,260.00 | 5,280.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 21,986.03 | 5,596.09 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,219.77 | 1,204.39 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 117.30 | 117.30 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 24,323.10 | 6,917.78 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,063.10 | -1,637.78 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,171.28 | -1,448.18 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,757.35 | 3,757.35 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 586.07 | 2,309.17 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,127.04 | 1,578.30 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 73.72 | 1.42 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,676.06 | 545.75 | |||
| 无形资产摊销 | 173.25 | 78.74 | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5,954.37 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 2,017.63 | 962.56 | |||
| 投资损失 | 1.96 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -824.96 | 184.78 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -3,554.84 | -1,870.71 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -4,501.04 | -3,595.15 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 8,900.99 | 6,116.29 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -6,820.63 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,223.53 | 4,001.98 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 586.07 | 2,309.17 | |||
| 现金的期初余额 | 3,757.35 | 3,757.35 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,171.28 | -1,448.18 | |||