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| 生物谷(833266) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,246.62 | 37,096.06 | 23,235.77 | 10,451.17 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,108.75 | 3,195.43 | 2,329.54 | 466.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 58,355.37 | 40,291.49 | 25,565.31 | 10,917.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,614.66 | 5,312.22 | 3,615.90 | 2,172.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,123.86 | 5,173.04 | 3,513.65 | 1,660.69 | |
| 支付的各项税费 | 10,041.30 | 7,762.93 | 5,804.18 | 3,572.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,180.43 | 26,941.07 | 18,639.12 | 8,520.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 61,960.25 | 45,189.26 | 31,572.86 | 15,926.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,604.88 | -4,897.77 | -6,007.55 | -5,009.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 35.99 | 14.21 | 14.21 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.60 | 0.60 | 0.10 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 19,901.36 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,978.80 | 1,781.60 | 1,781.60 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,916.75 | 1,796.41 | 1,795.91 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 527.96 | 406.25 | 266.72 | 157.20 | |
| 投资所支付的现金 | 600.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,978.80 | 2,381.60 | 1,781.60 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,106.76 | 2,787.85 | 2,048.32 | 157.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,809.99 | -991.44 | -252.40 | -157.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,349.75 | 3,193.18 | 3,170.68 | 50.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,349.75 | 5,193.18 | 4,170.68 | 1,050.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -349.75 | -193.18 | 829.32 | 3,949.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,855.35 | -6,082.38 | -5,430.64 | -1,216.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,559.74 | 13,559.74 | 13,559.74 | 13,559.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,415.09 | 7,477.36 | 8,129.10 | 12,343.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,116.93 | -- | 2,584.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6.44 | -- | 352.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,477.44 | -- | 1,245.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 353.13 | -- | 172.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 11.72 | -- | 22.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 21.70 | -- | 16.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 318.08 | -- | 127.59 | -- | |
| 投资损失 | -310.68 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -297.59 | -- | 194.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 661.12 | -- | 423.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,308.63 | -- | -6,140.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,459.48 | -- | -4,600.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -958.43 | -- | -406.23 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,604.88 | -- | -6,007.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,415.09 | -- | 8,129.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,559.74 | -- | 13,559.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,855.35 | -- | -5,430.64 | -- | |