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| 生物谷(833266) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,524.59 | 37,735.68 | 23,939.89 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,833.37 | 6,736.69 | 6,557.09 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 61,357.96 | 44,472.37 | 30,496.98 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,505.29 | 5,257.60 | 3,333.65 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,963.84 | 4,760.00 | 3,326.20 | ||
| 支付的各项税费 | 7,097.55 | 5,192.34 | 3,240.56 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,683.81 | 23,045.05 | 13,366.19 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 45,250.49 | 38,254.99 | 23,266.60 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,107.47 | 6,217.38 | 7,230.38 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 581.38 | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 375.90 | 361.74 | 245.84 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 162,599.40 | 119,275.78 | 74,475.78 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 163,556.80 | 119,637.64 | 74,721.74 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,527.75 | 5,375.90 | 201.21 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 173,599.40 | 132,899.40 | 88,094.40 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 182,127.15 | 138,275.30 | 88,295.61 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,570.35 | -18,637.66 | -13,573.87 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,481.75 | 8,481.75 | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 12,981.75 | 12,981.75 | 4,500.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 10,146.88 | 8,875.00 | 7,150.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 243.21 | 230.67 | 203.94 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,515.59 | 544.07 | 224.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 15,905.68 | 9,649.74 | 7,577.94 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,923.93 | 3,332.01 | -3,077.94 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,386.81 | -9,088.28 | -9,421.43 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,415.09 | 20,415.09 | 20,415.09 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,028.29 | 11,326.81 | 10,993.66 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,493.71 | -- | 2,964.29 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 129.87 | -- | -150.56 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,235.62 | -- | 620.94 | ||
| 无形资产摊销 | 353.60 | -- | 167.54 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 12.60 | -- | 6.57 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.14 | -- | 1.51 | ||
| 固定资产报废损失 | 2.78 | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | 300.00 | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 243.76 | -- | 81.43 | ||
| 投资损失 | -846.25 | -- | -245.84 | ||
| 递延所得税资产减少 | 448.06 | -- | 294.46 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | 283.46 | -- | -144.83 | ||
| 经营性应收项目的减少 | 12,342.08 | -- | 8,136.22 | ||
| 经营性应付项目的增加 | -5,401.32 | -- | -2,635.33 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -1,866.03 | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,107.47 | -- | 7,230.38 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 15,028.29 | -- | 10,993.66 | ||
| 现金的期初余额 | 20,415.09 | -- | 20,415.09 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,386.81 | -- | -9,421.43 | ||