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| 生物谷(833266) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,503.99 | 46,265.26 | 30,801.94 | 16,435.69 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,845.39 | 4,309.61 | 2,529.85 | 1,341.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 68,349.38 | 50,574.87 | 33,331.79 | 17,777.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,337.38 | 5,016.45 | 3,318.28 | 2,449.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,752.59 | 4,910.75 | 3,470.98 | 1,961.32 | |
| 支付的各项税费 | 7,704.85 | 5,679.77 | 3,640.51 | 2,109.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 56,604.59 | 46,728.43 | 35,615.37 | 25,423.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 77,399.42 | 62,335.40 | 46,045.14 | 31,943.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,050.04 | -11,760.53 | -12,713.36 | -14,165.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 17.17 | 17.17 | 17.17 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 46.35 | 33.00 | 33.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,150.00 | 150.00 | 150.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,213.52 | 200.17 | 200.17 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,750.08 | 5,287.35 | 3,480.13 | 1,481.19 | |
| 投资所支付的现金 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,650.00 | 4,150.00 | 1,650.00 | 1,650.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,900.08 | 9,437.35 | 5,130.13 | 3,131.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,686.55 | -9,237.18 | -4,929.96 | -3,131.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21.40 | 21.10 | 21.10 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21.40 | 21.10 | 21.10 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 434.20 | 330.35 | 221.91 | 110.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,149.36 | 732.30 | 142.34 | 55.02 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,583.56 | 1,062.65 | 364.25 | 165.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,562.16 | -1,041.54 | -343.14 | -165.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,298.75 | -22,039.26 | -17,986.46 | -17,462.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,379.26 | 31,379.26 | 31,379.26 | 31,379.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,080.51 | 9,340.00 | 13,392.80 | 13,917.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -4,916.88 | -- | 582.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 238.19 | -- | 108.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,167.93 | -- | 578.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 376.16 | -- | 192.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 105.73 | -- | 47.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.68 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.61 | -- | 0.07 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -60.28 | -- | -123.57 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 149.27 | -- | 74.39 | -- | |
| 投资损失 | 365.24 | -- | -17.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -579.84 | -- | -89.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 27.04 | -- | -18.54 | -- | |
| 存货的减少 | 792.43 | -- | 413.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,455.04 | -- | -13,007.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,080.47 | -- | -3,299.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,050.04 | -- | -12,713.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,080.51 | -- | 13,392.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,379.26 | -- | 31,379.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,298.75 | -- | -17,986.46 | -- | |