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| 诺思兰德(430047) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,546.81 | 7,981.13 | 4,432.65 | 2,164.01 | |
| 收到的税费返还 | 722.32 | 722.32 | 580.79 | 156.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,117.76 | 1,674.31 | 1,573.03 | 1,029.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 12,386.89 | 10,377.77 | 6,586.47 | 3,349.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,143.78 | 3,198.57 | 2,241.72 | 877.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,676.12 | 2,854.32 | 1,945.27 | 1,114.62 | |
| 支付的各项税费 | 388.05 | 214.36 | 53.73 | 1.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,602.79 | 4,196.95 | 2,773.73 | 1,183.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 14,810.74 | 10,464.21 | 7,014.45 | 3,176.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,423.85 | -86.44 | -427.98 | 172.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 39.14 | 23.06 | 23.06 | 23.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.10 | 1.10 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,040.24 | 3,024.16 | 3,023.06 | 3,023.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,469.54 | 2,110.54 | 1,573.18 | 151.76 | |
| 投资所支付的现金 | 6,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,469.54 | 2,110.54 | 1,573.18 | 151.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 570.71 | 913.62 | 1,449.88 | 2,871.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 402.48 | 402.48 | 402.48 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 402.48 | 402.48 | 402.48 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1.00 | 1.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 1.00 | 1.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 402.48 | 401.48 | 401.48 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.28 | 1.73 | -1.81 | 0.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,449.39 | 1,230.39 | 1,421.57 | 3,044.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,360.68 | 16,360.68 | 16,360.68 | 16,360.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,911.29 | 17,591.07 | 17,782.25 | 19,405.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -6,451.66 | -- | -3,082.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 22.01 | -- | 6.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 627.12 | -- | 305.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 149.42 | -- | 69.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 151.09 | -- | 75.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.42 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7.00 | -- | 5.31 | -- | |
| 投资损失 | -29.12 | -- | -13.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -17.23 | -- | 37.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -8.20 | -- | -8.20 | -- | |
| 存货的减少 | -567.64 | -- | -432.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,010.31 | -- | 288.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,313.43 | -- | 1,517.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,394.57 | -- | 806.94 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,423.85 | -- | -427.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,911.29 | -- | 17,782.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,360.68 | -- | 16,360.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,449.39 | -- | 1,421.57 | -- | |