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| 诺思兰德(430047) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,655.54 | 6,072.84 | 3,993.96 | 1,629.32 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,729.59 | 566.67 | 391.40 | 268.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 9,385.13 | 6,639.52 | 4,385.36 | 1,897.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,543.19 | 3,967.76 | 2,833.40 | 291.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,721.77 | 3,581.64 | 2,460.92 | 1,287.72 | |
| 支付的各项税费 | 341.47 | 170.57 | 61.78 | 5.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,756.91 | 2,811.38 | 1,570.31 | 858.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 13,363.34 | 10,531.35 | 6,926.40 | 2,443.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,978.21 | -3,891.84 | -2,541.04 | -545.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 147,576.00 | 100,623.00 | 57,400.00 | 22,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 298.44 | 222.40 | 126.45 | 39.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.26 | 4.26 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 132.58 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 148,011.28 | 100,849.66 | 57,526.45 | 22,039.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,875.53 | 3,359.12 | 2,470.67 | 1,825.93 | |
| 投资所支付的现金 | 146,276.00 | 104,646.00 | 61,023.00 | 36,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 132.58 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 150,284.11 | 108,005.12 | 63,493.67 | 37,925.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,272.83 | -7,155.46 | -5,967.23 | -15,886.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 22,419.62 | 22,419.62 | 22,419.62 | 22,419.62 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,419.62 | 22,419.62 | 22,419.62 | 22,419.62 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 338.54 | 264.02 | 263.86 | 152.16 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,345.32 | 1,270.80 | 1,270.64 | 1,158.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,074.31 | 21,148.82 | 21,148.98 | 21,260.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.16 | -0.12 | 0.05 | 0.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,823.42 | 10,101.40 | 12,640.76 | 4,828.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,588.92 | 3,588.92 | 3,588.92 | 3,588.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,412.34 | 13,690.32 | 16,229.68 | 8,417.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,971.69 | -- | -2,400.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 39.24 | -- | 0.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 730.20 | -- | 333.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 152.44 | -- | 76.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 151.09 | -- | 75.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.02 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.49 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -0.24 | -- | -4.90 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15.81 | -- | 9.22 | -- | |
| 投资损失 | -297.15 | -- | -125.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6.71 | -- | -10.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.20 | -- | 0.59 | -- | |
| 存货的减少 | 102.87 | -- | 777.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -80.94 | -- | 243.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,323.88 | -- | -1,517.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 490.86 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,978.21 | -- | -2,541.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,412.34 | -- | 16,229.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,588.92 | -- | 3,588.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,823.42 | -- | 12,640.76 | -- | |