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| 天润科技(430564) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,082.54 | 7,349.28 | 4,400.33 | 3,054.17 | |
| 收到的税费返还 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,161.72 | 1,688.61 | 1,276.87 | 482.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 16,244.25 | 9,037.89 | 5,677.20 | 3,536.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,375.79 | 3,954.32 | 3,096.79 | 2,137.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,816.71 | 4,788.71 | 3,398.89 | 1,817.03 | |
| 支付的各项税费 | 396.48 | 407.63 | 305.13 | 181.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,598.24 | 2,661.51 | 1,281.73 | 789.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 16,187.22 | 11,812.17 | 8,082.54 | 4,926.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57.03 | -2,774.28 | -2,405.34 | -1,389.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 47,000.00 | 34,400.00 | 23,000.00 | 8,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 95.79 | 74.68 | 52.52 | 27.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 47,095.79 | 34,474.68 | 23,052.52 | 8,027.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 570.67 | 447.28 | 270.84 | 67.91 | |
| 投资所支付的现金 | 49,000.00 | 38,000.00 | 26,000.00 | 13,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 49,570.67 | 38,447.28 | 26,270.84 | 13,067.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,474.89 | -3,972.60 | -3,218.32 | -5,040.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 372.65 | 372.68 | 372.68 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 352.56 | 282.57 | 176.29 | 106.29 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 725.21 | 655.25 | 548.97 | 106.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -725.21 | -655.25 | -548.97 | -106.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 23.53 | -0.88 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,119.53 | -7,403.01 | -6,172.63 | -6,536.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,823.22 | 16,823.22 | 16,823.22 | 16,823.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,703.69 | 9,420.21 | 10,650.59 | 10,286.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 583.29 | -- | -934.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 20.84 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 620.24 | -- | 300.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 139.40 | -- | 71.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7.55 | -- | 3.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 23.74 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -31.95 | -- | -15.53 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 28.62 | -- | 15.88 | -- | |
| 投资损失 | -95.79 | -- | -52.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -91.80 | -- | -78.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -40.50 | -- | -22.65 | -- | |
| 存货的减少 | 740.20 | -- | -449.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,282.50 | -- | -787.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,469.59 | -- | -1,122.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -9.21 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 57.03 | -- | -2,405.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,703.69 | -- | 10,650.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,823.22 | -- | 16,823.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,119.53 | -- | -6,172.63 | -- | |