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| 伊利股份(600887) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,602,400.27 | 7,786,018.01 | 4,820,154.93 | 1,972,506.45 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 201,520.40 | 119,466.61 | 84,210.03 | 28,321.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 10,809,432.51 | 7,909,289.00 | 4,905,899.42 | 2,001,577.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,353,749.54 | 6,014,392.70 | 3,801,621.50 | 1,878,637.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 934,032.04 | 701,405.07 | 471,718.21 | 267,619.52 | |
| 支付的各项税费 | 403,954.12 | 308,029.96 | 193,612.99 | 95,980.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 132,532.90 | 94,005.82 | 66,760.78 | 24,622.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 9,824,268.59 | 7,117,833.55 | 4,533,713.49 | 2,266,860.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 985,163.92 | 791,455.45 | 372,185.93 | -265,282.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 61,462.87 | 22,980.45 | 19,500.08 | 4,664.22 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 82,408.24 | 28,503.57 | 17,525.48 | 17,662.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,196.48 | 1,310.55 | 514.53 | 325.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 219.14 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 146,286.73 | 52,894.57 | 37,640.09 | 22,752.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 652,219.71 | 500,342.64 | 325,154.71 | 133,309.53 | |
| 投资所支付的现金 | 396,102.94 | 193,044.27 | 149,114.79 | 123,528.44 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,273.23 | 3,615.26 | 2,606.44 | 984.40 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,050,595.88 | 697,002.17 | 476,875.94 | 257,822.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -904,309.16 | -644,107.60 | -439,235.84 | -235,069.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 24,750.15 | 24,750.34 | 24,750.15 | 44.51 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 44.34 | 44.52 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,455,730.61 | 4,936,794.00 | 2,208,467.23 | 1,123,257.18 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,480,480.76 | 4,961,544.34 | 2,233,217.39 | 1,123,301.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,943,563.15 | 3,565,064.31 | 1,389,050.92 | 66,735.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 530,973.73 | 515,869.41 | 504,905.47 | 3,892.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,373.07 | 1,356.02 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,600.08 | 5,205.71 | 3,326.05 | 1,209.29 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,485,136.97 | 4,086,139.43 | 1,897,282.44 | 71,837.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,656.20 | 875,404.91 | 335,934.95 | 1,051,464.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -39,513.26 | -13,101.54 | 6,704.89 | 3,163.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36,685.30 | 1,009,651.22 | 275,589.92 | 554,275.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,106,671.44 | 1,106,671.44 | 1,106,671.44 | 1,106,671.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,143,356.73 | 2,116,322.66 | 1,382,261.36 | 1,660,947.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 709,893.87 | -- | 375,696.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 33,931.24 | -- | 9,069.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 222,255.75 | -- | 112,971.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8,346.66 | -- | 3,873.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 13,633.97 | -- | 6,802.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 600.83 | -- | 256.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,500.62 | -- | 592.34 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -17,108.89 | -- | 3,148.41 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 66,763.27 | -- | 18,263.61 | -- | |
| 投资损失 | -59,973.00 | -- | -27,380.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,574.52 | -- | -4,289.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -8,088.02 | -- | -590.42 | -- | |
| 存货的减少 | 19,456.31 | -- | 49,976.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -330,157.02 | -- | -282,041.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 265,700.96 | -- | 76,490.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 62,168.10 | -- | 31,545.95 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 985,163.92 | -- | 372,185.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,143,356.73 | -- | 1,382,261.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,106,671.44 | -- | 1,106,671.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 36,685.30 | -- | 275,589.92 | -- | |